中融中证煤炭指数型证券投资基金(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.679亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

煤炭母基:关于煤炭A份额与煤炭B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
煤炭母基:基金产品资料概要更新 2020-12-31
煤炭母基:基金合同(修订后) 2020-12-31
煤炭母基:托管协议(修订后) 2020-12-31
煤炭母基:招募说明书(修订后) 2020-12-31
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
煤炭母基:关于基金名称变更的公告 2020-12-29
煤炭母基:关于暂停赎回及转托管等业务的公告 2020-12-29
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-26
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-19
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
煤炭母基:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-12
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
煤炭母基:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-05
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
煤炭母基:基金合同(修订后) 2020-12-02
煤炭母基:托管协议(修订后) 2020-12-02
煤炭母基:关于煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-12-01
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-30
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-28
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-27
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-26
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-25
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-24
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-23
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-21
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-20
煤炭母基:关于整改的提示性公告 2020-11-19
煤炭母基:关于修订基金合同的公告 2020-11-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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