中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(168205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0210 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.506亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 2022-09-21
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2022-09-21
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 2022-07-29
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-07-27
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 2022-07-27
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年第二季度报告 2022-07-21
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-06-23
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-06-22
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 2022-06-21
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2022-04-27
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告 2022-04-21
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 2022-02-21
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2022-02-19
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-24
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告 2022-01-04
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2021年第2号) 2021-10-14
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-10-14
银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
银行基金中融:中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 2021-08-28
银行基金中融:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司基金申购及定时定额投资费率优惠活动的公告 2021-08-26
中融银行:中融基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
中融银行:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年第二季度报告 2021-07-21
中融银行:中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 2021-06-19
中融银行:2021年第1季度报告 2021-04-21
中融银行:关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修订基金合同部分条款的公告 2021-03-30
中融银行:更新招募说明书 2021-03-30
中融银行:基金产品资料概要更新 2021-03-30
中融银行:基金合同(修订后) 2021-03-30
中融银行:托管协议(修订后) 2021-03-30
中融银行:2020年年度报告 2021-03-27
中融银行:关于公司董事变更的公告 2021-03-17
中融银行:关于设立上海分公司的公告 2021-02-27
中融银行:关于公司董事变更的公告 2021-02-06
中融银行:2020年第四季度报告 2021-01-21
中融银行:高级管理人员变更公告 2020-11-14
中融银行:高级管理人员变更的公告 2020-11-14
中融银行:2020年第三季度报告 2020-10-27
中融银行:关于可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2020-10-15
中融银行:关于基金份额转换结果的公告 2020-10-15
银行母基:基金产品资料概要 2020-10-14
银行母基:关于基金合同生效的提示性公告 2020-10-14
银行母基:招募说明书 2020-10-14
银行母基:基金合同 2020-10-14
银行母基:托管协议 2020-10-14
银行母基:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-10-12
银行母基:关于转型期间暂停赎回及转托管等业务的公告 2020-10-10
银行母基:关于实施转型的公告 2020-09-29
银行母基:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
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