招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3157

累计净值:1.5604 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.512亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

基金公告

招商基金:关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-03-13
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) 2020-02-28
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第一号) 2020-02-28
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金托管协议 2020-02-25
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金基金合同 2020-02-25
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金2019年度第2次分红公告 2019-10-25
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24
招商基金:旗下部分基金参与上海陆享基金销售有限公司费率(含定投)优惠活动的公告 2019-10-21
招商基金:关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-09-30
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金2019年度第1次分红公告 2019-09-23
招商价值:关于暂停招商核心价值混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2019-09-19
招商基金:旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告 2019-09-09
招商基金:关于旗下部分基金参与银河证券费率优惠活动的公告 2019-08-05
招商基金:招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-07-26
招商基金:关于旗下部分基金参与中泰证券费率优惠活动的公告 2019-07-23
招商价值:招商核心价值混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
招商基金:关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 2019-06-27
招商基金:关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-06-10
招商基金:招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2019-06-03
招商基金:旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 2019-05-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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