招商安瑞进取债券型证券投资基金A类(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9155

累计净值:1.9155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况冲 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.640亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

基金公告

招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-02
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-25
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号) 2021-01-20
招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-01-20
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-01-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-18
关于招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-01-16
招商基金系统升级公告 2021-01-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-15
关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-13
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-15
关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-12-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-03
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-10-14
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/23) 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-22
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/15) 2020-09-15
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/11) 2020-09-11
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/08) 2020-09-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-07
招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-27
招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-04
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-08-01
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-07-21
招商基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
招商安瑞:招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-15

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