鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)A类(501025)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:1.0280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告2 2020-12-29
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-12-23
关于终止成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务提示性公告 2020-12-23
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-11-25
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2020-11-16
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同 2020-10-23
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新) 2020-10-23
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2020年第2号) 2020-10-23
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-10-23
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-10-22
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)申购、赎回和定期定额投资业务的申请不予确认的公告 2020-10-13
关于旗下基金在成都华羿恒信基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的公告 2020-09-29
关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-09-25
关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 2020-09-22
关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司定期定额申购和网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 2020-09-21
关于旗下部分基金在青岛意才基金销售有限公司调整认申购费率优惠活动的公告 2020-09-18
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020-08-31
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告摘要 2020-08-31
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要 2020-08-28
关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司认、申购费率优惠活动的公告 2020-08-03
鹏华基金:关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 2020-07-22
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 2020-07-21
鹏华基金:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-07-17
鹏华基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2020-07-01
香港银行:关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-06-19
鹏华基金:鹏华基金关于网传不实信息的严正声明 2020-06-16
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-06-03
鹏华基金:关于旗下基金在蒙商银行股份有限公司暂停办理相关销售业务的公告 2020-05-23
鹏华基金:关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-18
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2020-05-15
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2020-05-15
鹏华基金:关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-06
鹏华基金:关于结束旗下基金在中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)申购费率优惠活动的公告 2020-04-28
香港银行:关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-04-24
鹏华基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 2020-04-22
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-04-20
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2020年第1号) 2020-04-20
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告 2020-04-18
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要 2020-04-18
鹏华基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-18
鹏华基金:修改旗下88只证券投资基金基金合同的公告 2020-04-15
鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-04-15
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-04-15
香港银行:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同 2020-04-15
香港银行:鹏华香港银行指数(LOF)基金暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-03-31

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