万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0635

累计净值:1.0635 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金公告

万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-12-04
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2019-11-27
科创主题C:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 2019-11-18
科创主题C:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-11-18
万家基金:修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 2019-11-18
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019-11-13
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019-11-13
万家基金:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 2019-11-13
万家基金:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-11-05
万家基金:关于提醒投资者注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的风险提示 2019-10-31
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-10-30
科创主题C:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-25
万家基金:关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 2019-10-18
万家基金:关于公司增加注册资本的公告 2019-09-20
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-09-18
科创主题C:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类份额上市交易提示性公告 2019-09-12
科创主题C:关于万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金开通转托管业务的公告 2019-09-10
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金之A类份额上市交易公告书 2019-09-09
科创主题:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类份额上市交易公告书提示性公告 2019-09-09
万家基金:关于基金经理恢复履行职责的公告 2019-08-20
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