万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4576

累计净值:1.4576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.451亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金公告

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15
关于暂停网上交易开户服务的公告 2022-03-04
旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-02-10
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-02-10
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-02-10
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2022-02-08
关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增恒天明泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-28
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-28
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-28
旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2021-09-28
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-09-25
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-09-25
旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2021-09-25
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
旗下基金中期报告提示性公告 2021-08-30
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
高级管理人员变更公告 2021-08-28
关于旗下部分基金参加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司等机构费率优惠活动的公告 2021-08-24
关于旗下基金持有的“山西焦煤”股票估值方法变更的提示性公告 2021-08-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-08-06
关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2021-08-04
关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-03
旗下部分开放式基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-24
关于旗下部分基金参加西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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