嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

基金公告

嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年10月23日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-10-19
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年9月8日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-09-08
关于旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告 2023-09-05
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年9月1日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-09-01
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(原嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金)2023年中期报告 2023-08-29
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年7月17日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-07-17
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月11日更新) 2023-07-11
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年07月11日) 2023-07-11
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2023-07-08
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年5月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-05-24
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(原嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
关于嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-01-20
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年01月18日) 2023-01-18
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-01-18
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2023-01-18
关于嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告 2023-01-18
嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 2023-01-18
关于旗下基金投资天华超净向特定对象发行股票的公告 2022-12-14
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月07日更新) 2022-09-07
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下基金投资天山股份非公开发行股票的公告 2022-02-12
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-18
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年09月10日更新) 2021-09-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-01
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年08月27日) 2021-08-27
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