嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9805

累计净值:0.9805 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴悠,沈玉梁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金公告

嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年10月23日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-10-19
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年9月8日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-09-08
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年9月1日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-09-01
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-29
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年7月17日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2023-07-17
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年07月13日) 2023-07-13
关于嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 2023-07-13
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-07-13
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月13日更新) 2023-07-13
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2023-07-13
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023年07月11日) 2023-07-11
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月11日更新) 2023-07-11
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同 2023-07-08
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-07-08
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年5月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-05-24
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-02-28
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-02-28
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023年02月13日) 2023-02-13
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年02月13日更新) 2023-02-13
关于新增嘉实产业优选混合(LOF)基金经理的公告 2023-02-10
关于旗下基金投资润泽科技向特定对象发行股票的公告 2023-02-08
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实产业优选混合(LOF)2023年1月19日、1月20日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2023-01-17
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2022-12-22
关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告 2022-11-29
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2022-11-08
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年11月2日申购、赎回、转换及定投业务的申请不予确认的公告 2022-11-02
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年9月29日、9月30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2022-09-27
关于嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开通转换业务的公告 2022-09-08
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-29
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年07月14日更新) 2022-07-14
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-29
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2022年06月02日) 2022-06-02
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年06月02日更新) 2022-06-02
关于嘉实产业优选混合(LOF)基金经理变更的公告 2022-06-01
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年5月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-05
关于嘉实产业优选混合(LOF)2022年4月28日、4月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-26
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
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