民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)(501211)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9371

累计净值:0.9371 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:代宏坤,孔思伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

基金公告

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于股权变更的公告 2023-09-21
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于暂停上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-07-25
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金产品资料概要更新 2023-07-12
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)更新招募说明书(2023年第2号) 2023-07-12
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理变更公告 2023-07-07
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)开放申购、赎回业务的公告 2023-06-21
关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-06-08
关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-06-06
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2023-05-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2023-04-27
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第一季度报告 2023-04-21
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金产品资料概要更新 2023-04-19
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)更新招募说明书(2023年第1号) 2023-04-19
民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理变更公告 2023-04-14

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