华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8298

累计净值:0.8298 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-26
关于网络平台冒用“兴业财富”名义进行不法活动的澄清公告 2022-04-25
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告 2022-04-22
关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告 2022-04-19
基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-18
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-13
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-03-29
关于终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-03-16
关于北京分公司负责人变更的公告 2022-02-22
关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2022-02-08
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-01-25
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-24
高级管理人员变更公告 2022-01-14
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2021-12-30
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-27
关于旗下部分开放式基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-24
华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2021-12-23
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-22
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
关于暂停使用021-38924558客户服务热线的公告 2021-10-15
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-14
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-12
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-27
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-13
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
基金行业高级管理人员变更公告 2021-08-25
华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招赢通平台费率优惠活动的公告 2021-08-20
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加交通银行申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-06-30
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-29
关于深圳分公司负责人变更的公告 2021-06-22
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年定期更新 2021-06-08
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-06-08
华宝基金关于旗下部分开放式基金新增华鑫证券为代销机构的公告 2021-05-28
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-17
华宝基金关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿为代销机构的公告 2021-05-14
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-05-13
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年临时更新 2021-05-13
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2021-05-11
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-04-26
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-22
关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告 2021-04-15
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-31
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-31
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-31
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
关于提示投资者完善身份信息的的公告 2021-03-09
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-19
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-02-04

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