易方达证券公司指数分级证券投资基金稳健收益类(502011)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.2046 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.664亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金A类份额、B类份额终止上市的公告 2021-01-05
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金基金名称变更的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金获配中信建投(601066)非公开发行A股的公告 2020-12-31
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-31
易方达证券公司指数分级证券投资基金更名后基金经理变更公告 2020-12-31
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-30
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-29
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额基金份额折算的公告 2020-12-29
易方达证券公司指数分级证券投资基金暂停赎回、转换转出及场内合并业务的公告 2020-12-29
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-28
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-25
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-24
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-23
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-22
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-21
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-18
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2020-12-18
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-17
关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-16
关于通过浙江金观诚基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-15
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-14
高级管理人员变更公告 2020-12-12
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-11
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-10
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-09
关于暂停上海久富财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-08
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-07
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-04
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-03
易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-12-02
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 2020-12-02
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-12-02
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同(由易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来) 2020-12-02
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-12-01
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-30
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-27
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-11-27
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-25
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-24
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-23
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-19
易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书 2020-11-19
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