国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

基金公告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下基金参加招商银行平台费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-09-30
关于网上直销交易系统开通招商银行一网通支付业务的公告 2021-09-23
关于旗下基金参加国金证券费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于旗下基金参加中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南及中信期货费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于网上直销交易系统开通工商银行快捷支付业务的公告 2021-09-16
关于高级管理人员离任的公告 2021-09-02
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-31
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-04-02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-04-02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2021-04-02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-31
高管任职公告 2021-03-03
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-23
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金变更会计师事务所公告 2020-12-11
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
关于同意中信证券股份有限公司为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金等二只基金提供主流动性服务的公告 2020-08-13
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告 2020-04-30
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-30
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国寿安保:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
国寿300:关于同意中信证券股份有限公司为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告 2020-04-03
国寿安保:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动的第二次提示性公告 2020-03-23
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动的提示性公告 2020-03-20
国寿300:关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金指数许可使用费调整的公告 2020-03-18
国寿300:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-03-18

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