易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513000)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 日经225指数收益率

基金公告

易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第三季度报告 2022-10-26
关于旗下部分基金2022年10月10日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-28
关于旗下部分基金2022年9月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-20
关于旗下部分基金2022年9月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-14
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2022-09-02
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 2022-08-18
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-08-09
关于旗下部分基金2022年8月11日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-08-08
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第二季度报告 2022-07-20
关于旗下部分基金2022年7月18日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-07-13
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年下半年境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 2022-06-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-06-20
关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告 2022-06-18
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-05-17
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年4月29日至2022年5月5日暂停申购及赎回业务的公告 2022-04-26
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分ETF增加华安证券为申购赎回代办证券公司的公告 2022-04-01
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-30
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2022-03-30
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年3月21日暂停申购及赎回业务的公告 2022-03-16
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年2月23日暂停申购及赎回业务的公告 2022-02-18
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年2月11日暂停申购及赎回业务的公告 2022-02-08
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第四季度报告 2022-01-21
关于同意招商证券股份有限公司为易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 2022-01-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年1月10日暂停申购及赎回业务的公告 2022-01-05
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年12月31日暂停申购及赎回业务的公告 2021-12-28
旗下部分ETF增加开源证券为申购赎回代办证券公司的公告 2021-12-27
旗下部分ETF增加开源证券为申购赎回代办证券公司的公告 2021-12-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年11月23日暂停申购及赎回业务的公告 2021-11-18
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第三季度报告 2021-10-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年9月23日暂停申购及赎回业务的公告 2021-09-16
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-28
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年8月9日暂停申购及赎回业务的公告 2021-08-04
关于易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整申赎结算模式相关业务规则并修订基金合同及托管协议的公告 2021-07-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议 2021-07-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同 2021-07-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-07-21
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-20
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年7月22日至2021年7月23日暂停申购及赎回业务的公告 2021-07-19
旗下部分ETF增加中金财富为申购赎回代办证券公司的公告 2021-07-08
关于同意华泰证券股份有限公司为易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 2021-06-07
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-04-29
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2021-04-27
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年4月29日暂停申购及赎回业务的公告 2021-04-26
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 2021-04-19
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2021-04-06
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-04-06

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