大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(515520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2971

累计净值:1.2971 净值更新日期:2023-05-08 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.209亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: MSCI中国A股质优价值100指数收益率

基金公告

关于终止为大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 2023-06-14
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 2023-06-13
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 2023-06-12
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 2023-06-07
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的清算资金发放公告 2023-05-31
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 2023-05-30
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 2023-05-30
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效公告 2023-05-09
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 2023-05-04
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 2023-05-04
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2023-04-27
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-04-10
关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-04-07
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 2023-04-06
关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-04-06
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于高级管理人员变更的公告1 2023-03-27
关于高级管理人员变更的公告 2023-03-27
关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 2023-03-24
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2023-03-16
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
旗下158只公募基金2022年4季度报告提示性公告 2023-01-18
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2023-01-14
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金复牌及恢复申购、赎回业务的公告 2023-01-13
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 2023-01-11
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 2023-01-11
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-12-31
关于网上直销系统开展邮储银行支付渠道费率优惠活动的公告 2022-12-30
关于以通讯方式召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-12-14
关于以通讯方式召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-12-13
关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 2022-12-12
关于以通讯方式召开大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-12-12
关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销机构申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 2022-10-28
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2022-10-26
旗下153只公募基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-26
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2022-08-31
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下146只公募基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-26
住所变更公告 2022-07-30
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下146只公募基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-20
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2022-06-30
关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告 2022-06-18
关于高级管理人员变更的公告 2022-06-02
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