万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2615

累计净值:1.5052 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

基金公告

关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-21
关于旗下基金在东吴证券开通定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-16
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告 2022-05-19
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家信用恒利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30
万家信用恒利债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金调整最低申购金额的公告 2022-03-22
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在招商证券开通定投的公告 2022-03-14
关于暂停网上交易开户服务的公告 2022-03-04
关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家信用恒利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司一折费率优惠活动的公告 2022-01-13
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于旗下部分基金参加中国工商银行申购及定投优惠活动的公告 2022-01-05
关于部分基金参与中国银行股份有限公司调整费率折扣标准活动的公告 2022-01-04
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司八折费率优惠活动的公告 2021-12-16
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司1折费率优惠活动的公告 2021-11-16
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-28
万家信用恒利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26
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