万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2018-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

万家基金:万家基金管理有限公司旗下部分基金关于开通在中国中投证券有限责任公司定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2019-05-20
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司兼职情况的公告 2019-05-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整通过上海天天基金定投申购起点金额的公告 2019-05-15
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富费率优惠的公告 2019-05-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联储证券为销售机构并开通定投业务的公告 2019-04-24
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-04-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为代销机构的公告 2019-04-12
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华友钴业”股票估值方法变更的提示性公告 2019-04-12
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告 2019-03-30
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 2019-02-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司及北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2019-02-01
万家基金:关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-29
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-25
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增百度百盈为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为万家基金销售机构并开通转换业务的公告 2018-12-01
万家恒景18个月定开债:万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 2018-11-28
万家恒景18个月定开债:万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2018-11-17
万家恒景18个月定开债:2018年第三季度报告 2018-10-24
万家恒景18个月定开债:万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2018-10-09
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司副总经理任职的公告 2018-10-09
万家基金:万家基金管理有限公司关于修订《通联快捷支付协议》的公告 2018-09-17
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的新光圆成股票估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新光圆成”股票估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
万家恒景18个月定开债:2018年半年度报告 2018-08-28
万家恒景18个月定开债:2018年半年度报告摘要 2018-08-28
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“齐翔腾达”股票估值方法变更的提示性公告 2018-08-25
万家恒景18个月定开债:关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2018-08-21
万家恒景18个月定开债:关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2018-08-20
万家恒景18个月定开债:万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2018-08-18
万家恒景18个月定开债:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-07-27
万家恒景18个月定开债:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-07-27
万家恒景18个月定开债:2018年第二季度报告 2018-07-19
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2018-07-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三聚环保”股票估值方法变更的提示性公告 2018-07-06
万家基金:基金净值表 2018-06-30
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的京汉股份股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-28
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民商基金为代销机构的公告 2018-06-26
万家恒景18个月定开债:关于万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2018-06-21
万家基金:万家基金管理有限公司关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为万家基金销售机构并开通定投及转换业务的公告 2018-06-21
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天齐锂业”、“益丰药房”、“铁汉生态”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-20
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方园林”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南威软件”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-14
万家恒景18个月定开债:关于万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告 2018-06-12
万家基金:万家基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 2018-06-08
万家基金:万家基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投资最低限额的公告 2018-06-08
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券费率优惠活动的公告 2018-06-01
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万华化学”股票估值方法变更的提示性公告 2018-05-31
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下分级基金交易价格波动风险提示公告 2018-05-30
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告 2018-05-23
万家基金:万家基金管理有限公司关于货币基金T+0快速取现服务临时调整额度的公告 2018-04-24

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