交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8147

累计净值:2.9987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基金公告

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于增加浙商证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-10-20
关于更新基金账户注册资料职业类别的公告 2023-10-19
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-08-30
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-07-11
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) 2023-07-11
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的提示性公告 2023-07-08
关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-08
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-07-08
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-07-08
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的公告 2023-07-07
关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-06-21
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) 2023-06-21
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-06-21
交银施罗德基金6月21日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-06-21

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