交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8147

累计净值:2.9987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基金公告

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 2021-03-23
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2021-03-23
旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-02-05
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-18
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 2020-12-21
关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2020-12-17
关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-12-14
关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告 2020-11-19
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-11-19
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-11-19
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第2号) 2020-11-19
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-11-19
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-03
关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-10-30
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 2020-09-22
关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2020-09-18
关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司手机银行恢复原前端申购(含定期定额投资)费率的公告 2020-09-10
关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-09-07
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银主题:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-24
交银主题:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-06-24
交银主题:关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 2020-06-18
交银主题:关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2020-06-16
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-05-27
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银主题:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银主题:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30

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