交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6790

累计净值:2.6060 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.738亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-08
交银施罗德基金:关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2017-11-29
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-11-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-18
交银施罗德基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-11-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-02
交银主题:2017年第三季度报告 2017-10-25
交银施罗德基金:关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-10-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-10-14
交银施罗德基金:关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-10-13
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加江苏江南农村商业银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-09-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-09-21
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-09-16
交银施罗德基金:关于增加中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-09-15
交银施罗德基金:关于增加中信银行股份有限公司为交银多策略的场外销售机构及旗下部分基金参与基金智能投资组合申购费率优惠的公告 2017-09-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-08-29
交银主题:2017年半年度报告 2017-08-26
交银主题:2017年半年度报告摘要 2017-08-26
交银施罗德基金:关于增加苏州财路基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-08-25

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