交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C类(519720)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0890

累计净值:1.4080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于更新基金账户注册资料职业类别的公告 2023-10-19
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-10-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-10-13
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2023年“国庆节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-09-26
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-08-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于增加为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-23
关于增加南京证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-14
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-07-11
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的提示性公告 2023-07-08
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的公告 2023-07-07
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-07-06
关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-06-21
交银施罗德基金6月21日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-06-21
交银施罗德6月17日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-6-16 2023-06-16
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2023年“劳动节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-04-27
关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-04-27
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
4月6日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-04-06 2023-04-06
3月31日及4月1日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-03-31
交银基金投顾策略初始风险评级规则及投顾服务协议、风险揭示书变更通知 2023-03-31
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
2月25日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-02-24
交银施罗德2月16日部分时段暂停app服务的通知 2023-02-16
关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
2023年2月9日至10日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-08
2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-03
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2023年“春节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-01-19
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
2023年1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-01-16
1月12日部分时段暂停app服务的通知 2023-01-11
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号) 2022-12-30
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-12-30
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2023年“元旦”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-12-29
12月22日部分时段暂停app服务的通知 2022-12-22
12月15日部分时段暂停app服务的通知 2022-12-15
12月1日部分时段暂停app服务的通知 2022-11-30
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-25
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-10-19
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-10-18
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-10-14
关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2022年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-09-29
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034