交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0527

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

基金公告

关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-09-07
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2020-08-31
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第3号) 2020-08-26
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第3号) 2020-08-26
关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-08-22
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-07-29
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-07-29
关于调整旗下11只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告 2020-07-24
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同 2020-07-23
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议 2020-07-23
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-14
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-07-14
交银丰盈C:关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告 2020-06-22
交银丰盈:关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金分红的公告 2020-06-18
交银丰盈:关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-06-16
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:关于增加中信期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-05-27
交银施罗德:关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-05-27
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银丰盈:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银丰盈:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银丰盈:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银施罗德:关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-14
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银施罗德:关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-20
交银施罗德:关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-12-19
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银丰盈:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议 2019-11-06
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 2019-11-06
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-06
交银丰盈C:交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同 2019-11-06
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下31只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-11-06
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银施罗德:关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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