交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(519756)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6147

累计净值:1.9147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基金公告

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于增加浙商证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-10-20
关于更新基金账户注册资料职业类别的公告 2023-10-19
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-08-30
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于增加南京证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-14
关于增加招商证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-04
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第3号) 2023-07-11
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号) 2023-07-11
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的提示性公告 2023-07-08
关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-08
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-07-08
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-07-08
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的公告 2023-07-07
关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-07-05
关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-06-21
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) 2023-06-21
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-06-21
交银施罗德基金6月21日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-06-21
交银施罗德6月17日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-6-16 2023-06-16
关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-04-27
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
4月6日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-04-06 2023-04-06
3月31日及4月1日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-03-31
交银基金投顾策略初始风险评级规则及投顾服务协议、风险揭示书变更通知 2023-03-31
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-03-10
关于增加南京银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-03-03
2月25日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-02-24
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-02-22
关于交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告 2023-02-22
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-02-22
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-02-22
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) 2023-02-22
关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-02-17
交银施罗德2月16日部分时段暂停app服务的通知 2023-02-16
关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
关于增加长城国瑞券有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-09
2023年2月9日至10日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-08
关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-02-03
2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-03
关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司恢复原前端申购(含定期定额投资)费率的公告 2023-01-19
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于增加湘财证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-01-19
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