交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.1740 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2021-09-15
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2021-08-19
关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示性公告 2021-07-27
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-07-12
关于旗下31只基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-06-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021-06-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-06-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) 2021-06-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-06-30
旗下基金转换业务规则 2021-06-28
旗下基金转换业务规则 2021-06-25
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2021-06-21
关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-06-08
关于副总经理任职的公告 2021-04-24
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
旗下基金转换业务规则 2021-04-21
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-04-07
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-04-07
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2021-03-23
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-03-19
关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-03-19
旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-18
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2020年第2号) 2020-12-30
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-09-22
关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2020-09-18
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-06-18
交银裕通纯债债券:关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2020-06-16
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10

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