交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2710

累计净值:1.3460 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基金公告

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2020-08-31
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第3号) 2020-07-28
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第3号) 2020-07-28
交银优择回报灵活配置混合:关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-07-23
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-07-14
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-07-14
交银优择回报灵活配置混合:关于增聘交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 2020-07-09
交银施罗德:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-07-09
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-05-30
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-05-30
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银优择回报灵活配置混合A:关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银优择回报灵活配置混合A:关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-05-07
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银施罗德:关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-12-19
交银施罗德:关于增加上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-12-13
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号) 2019-11-06
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019-11-06
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019-11-06
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-11-06
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下31只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-11-06
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银优择回报灵活配置混合A:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银优择回报灵活配置混合A:关于交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2019-10-08
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银施罗德:关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-09-19
交银施罗德:关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-09-17
交银施罗德:关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-08-21
交银优择回报灵活配置混合:交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
交银施罗德:关于基金经理休假由他人代为履职的公告 2019-07-17

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