交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9700

累计净值:1.9700 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.387亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

关于增加厦门银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-07-24
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-14
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-07-14
交银医药创新股票:关于增加华鑫证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 2020-06-22
交银数据产业灵活配置混合:关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2020-06-17
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-06-10
交银施罗德:关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-05-27
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 2020-05-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银数据产业灵活配置混合:关于增加招商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-27
交银双息:关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-24
交银施罗德:关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-14
交银数据产业灵活配置混合:关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 2020-02-11
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银主题:关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-20
交银施罗德:关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-20
交银施罗德:关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-12-19
交银数据产业灵活配置混合:关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-12-11
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-21
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 2019-11-21
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019-11-21
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019-11-21
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下30只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-11-21
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银施罗德:关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-25
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银施罗德:关于增加上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-11
交银施罗德:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-08
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-30
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号) 2019-09-30
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银数据产业灵活配置混合:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-09
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-05

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