交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A类(519773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8836

累计净值:1.8836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
关于增加中邮证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 2022-07-28
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号) 2022-07-14
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-07-14
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告2 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-03-15
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-01-28
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于增加中国光大银行股份有限公司为旗下部分基金的销售机构的公告 2022-01-10
关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 2021-12-15
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 2021-12-15
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021-12-15
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号) 2021-12-15
关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于增加江海证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-08-30
关于增加恒泰证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-08-30
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于增加广发证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-08-25
关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示性公告 2021-07-27
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) 2021-07-14
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021-07-14
关于增加国联证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-06-29
旗下基金转换业务规则 2021-06-28
旗下基金转换业务规则 2021-06-25
关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-26
关于副总经理任职的公告 2021-04-24
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
旗下基金转换业务规则 2021-04-21
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-04-12
关于增加万联证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-04-06
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2021-03-23

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