交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

交银施罗德基金:关于增加中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-09-15
交银施罗德基金:关于增加中信银行股份有限公司为交银多策略的场外销售机构及旗下部分基金参与基金智能投资组合申购费率优惠的公告 2017-09-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-08-29
交银数据产业灵活配置混合:2017年半年度报告 2017-08-26
交银数据产业灵活配置混合:2017年半年度报告摘要 2017-08-26
交银施罗德基金:关于增加苏州财路基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-08-25
交银施罗德基金:旗下基金转换业务规则 2017-08-23
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加网上直销交易平台定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 2017-08-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-08-12
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-08-01
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加华西证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-07-21
交银数据产业灵活配置混合:2017年第二季度报告 2017-07-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-07-18
交银施罗德基金:关于增加北京格上富信投资顾问有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-07-17
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-07-11
交银施罗德基金:关于直销柜台开展旗下基金前端收费模式下申购费率优惠活动的公告 2017-07-06
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行前端申购费率优惠活动的公告 2017-07-01
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-06-30
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-06-17
交银施罗德基金:关于旗下部分基金在大泰金石基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台定期定额投资费率优惠活动的公告 2017-06-16
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-06-12
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-06-08
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-05-24
交银施罗德基金:关于增加东莞证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2017-05-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-05-09
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-29
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-28
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-27
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-26
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-04-25
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-25
交银数据产业灵活配置混合:2017年第一季度报告 2017-04-24
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-04-22
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-04-10
交银施罗德基金:关于增加上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-04-07
交银施罗德基金:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2017-04-07
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-04-01
交银数据产业灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-04-01
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司电子银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 2017-04-01
交银施罗德基金:关于增加大同证券有限责任公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2017-03-30
交银数据产业灵活配置混合:2016年年度报告摘要 2017-03-29
交银数据产业灵活配置混合:2016年年度报告 2017-03-29
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)、赎回费率优惠活动的公告 2017-03-15
交银施罗德基金:关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-03-03
交银施罗德基金:关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-02-24
交银施罗德基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-02-24
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-02-23
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-02-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-01-20
交银数据产业灵活配置混合:2016年第四季度报告 2017-01-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034