交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-01-14
交银施罗德基金:关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于增加北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银数据产业灵活配置混合:关于开放日常转换业务的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告 2016-12-30
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-12-22
交银施罗德基金:关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2016-12-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-14
交银施罗德基金:关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-12-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-13
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-06
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-11-29
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-11-15
交银施罗德基金:关于副总经理任职的公告 2016-11-12
交银施罗德基金:关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-11
交银施罗德基金:关于增加上海云湾投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-11-09
交银施罗德基金:关于增加日发资产管理(上海)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2016-11-09
交银施罗德基金:关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-02
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-10-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-09-27
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-09-20
交银数据产业灵活配置混合:关于开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告 2016-09-13
交银数据产业灵活配置混合:关于在中国农业银行股份有限公司开办定期定额赎回业务的公告 2016-09-13
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-09-08
交银施罗德基金:关于增加浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-08-19
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-08-18
交银数据产业灵活配置混合:关于基金合同生效公告 2016-08-17
交银施罗德基金:关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2016-08-05
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与江苏常熟农村商业银行股份有限公司网上交易平台、手机交易平台基金申购费率、定期定额投资费率优惠活动的公告 2016-08-03
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-08-02
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-07-28
交银施罗德基金:关于增加北京广源达信投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 2016-07-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-07-15
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-07-14
交银数据产业灵活配置混合:招募说明书 2016-07-11
交银数据产业灵活配置混合:托管协议 2016-07-11
交银数据产业灵活配置混合:基金合同摘要 2016-07-11
交银数据产业灵活配置混合:基金合同 2016-07-11
交银数据产业灵活配置混合:基金份额发售公告 2016-07-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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