交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-05-16
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台认购费率优惠活动的公告 2019-04-27
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-23
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-17
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-13
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-12
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于取消纸质对账单寄送的公告 2019-04-12
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2019-04-02
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-01
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2019-03-13
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停苏州财路基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-03-07
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2019-03-01
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于总经理变更的公告 2019-02-28
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2019-02-21
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-01-29
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台交易费率优惠活动的公告 2019-01-28
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告 2019-01-15
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务及旗下部分基金继续参与其定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 2018-12-28
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告 2018-12-28
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2018-12-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034