交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2018-12-17
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 2018-10-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告 2018-10-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-10-16
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-10-13
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-10-12
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-09-29
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于督察长任职的公告 2018-09-28
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-09-27
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-09-11
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2018-09-03
交银裕兴纯债债券:交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金清算报告 2018-08-24
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-08-04
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-08-03
交银裕兴纯债债券:2018年第二季度报告 2018-07-18
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2018-07-09
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-06-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动以及参加网上银行定期定额投资费率优惠活动的公告 2018-06-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-06-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-06-20

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