交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-06-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-06-01
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-05-26
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2018-05-25
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-05-25
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2018-05-16
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-25
交银裕兴纯债债券:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-04-21
交银裕兴纯债债券:2018年第一季度报告 2018-04-21
交银裕兴纯债债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-04-21
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-21
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-04-19
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 2018-04-12
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2018-04-11
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2018-04-10
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2018-04-09
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2018-03-30
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 2018-03-30
交银裕兴纯债债券:2017年年度报告 2018-03-28
交银裕兴纯债债券:2017年年度报告摘要 2018-03-28

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