交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银裕兴纯债债券:托管协议(修订后) 2018-03-22
交银裕兴纯债债券:基金合同(修订后) 2018-03-22
交银裕兴纯债债券:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金修改基金合同的公告 2018-03-22
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 2018-03-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-10
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-07
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-06
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-02-02
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2018-01-31
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2018-01-30
交银裕兴纯债债券:2017年第四季度报告 2018-01-22
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告 2018-01-09
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金缴纳增值税的提示性公告 2018-01-03
交银施罗德基金:关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务及旗下部分基金继续参与其定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-30
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-12-30
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国国际金融股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-22
交银施罗德基金:关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动的公告 2017-12-14
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-12-08
交银施罗德基金:关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2017-11-29
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-11-22

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