交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-18
交银施罗德基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-11-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-11-02
交银裕兴纯债债券:2017年第三季度报告 2017-10-25
交银裕兴纯债债券:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-10-21
交银裕兴纯债债券:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-10-21
交银施罗德基金:关于增加天津万家财富资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-10-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-10-14
交银施罗德基金:关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-10-13
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加江苏江南农村商业银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-09-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-09-21
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-09-16
交银施罗德基金:关于增加中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-09-15
交银施罗德基金:关于增加中信银行股份有限公司为交银多策略的场外销售机构及旗下部分基金参与基金智能投资组合申购费率优惠的公告 2017-09-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-08-29
交银裕兴纯债债券:2017年半年度报告 2017-08-26
交银裕兴纯债债券:2017年半年度报告摘要 2017-08-26
交银施罗德基金:关于增加苏州财路基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-08-25
交银施罗德基金:旗下基金转换业务规则 2017-08-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034