交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加网上直销交易平台定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 2017-08-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-08-12
交银裕兴纯债债券:关于分红的公告 2017-08-02
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-08-01
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加华西证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-07-21
交银裕兴纯债债券:2017年第二季度报告 2017-07-20
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-07-18
交银施罗德基金:关于增加北京格上富信投资顾问有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-07-17
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-07-11
交银施罗德基金:关于直销柜台开展旗下基金前端收费模式下申购费率优惠活动的公告 2017-07-06
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行前端申购费率优惠活动的公告 2017-07-01
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-06-30
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-06-17
交银施罗德基金:关于旗下部分基金在大泰金石基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台定期定额投资费率优惠活动的公告 2017-06-16
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-06-12
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-06-08
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-05-24
交银施罗德基金:关于增加东莞证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2017-05-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-05-09
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-29

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