交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-02-23
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-02-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-01-20
交银裕兴纯债债券:2016年第四季度报告 2017-01-19
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-01-14
交银施罗德基金:关于增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于增加北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-01-09
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告 2016-12-30
交银裕兴纯债债券:关于在指定渠道开展A类基金份额赎回费率优惠的公告 2016-12-28
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-12-22
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-14
交银施罗德基金:关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-12-14
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-13
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-10
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-12-06
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-11-29
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-11-15
交银施罗德基金:关于副总经理任职的公告 2016-11-12
交银施罗德基金:关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-11

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