交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金A类(519774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2018-07-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

交银施罗德基金:关于增加上海云湾投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-11-09
交银施罗德基金:关于增加日发资产管理(上海)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2016-11-09
交银施罗德基金:关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2016-11-02
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-10-11
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-09-27
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2016-09-20
交银裕兴纯债债券:关于开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与交通银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 2016-09-19
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2016-09-08
交银裕兴纯债债券:关于基金合同生效公告 2016-09-08
交银裕兴纯债债券:关于提前结束募集的公告 2016-09-01
交银裕兴纯债债券:托管协议 2016-08-29
交银裕兴纯债债券:基金合同 2016-08-29
交银裕兴纯债债券:招募说明书 2016-08-29
交银裕兴纯债债券:基金合同摘要 2016-08-29
交银裕兴纯债债券:基金份额发售公告 2016-08-29
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