交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A类(519786)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.2319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银裕利纯债债券:关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金分红的公告 2020-05-25
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银裕利纯债债券:交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
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