民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5770

累计净值:1.6070 净值更新日期:2022-09-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

基金公告

民生加银信用双利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-09-30
民生加银信用双利债券型证券投资基金清算报告 2022-09-30
民生加银信用双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-09-07
民生加银信用双利债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于以现场开会方式召开民生加银信用双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-08-06
关于以现场开会方式召开民生加银信用双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-08-05
关于以现场开会方式召开民生加银信用双利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-08-04
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
民生加银信用双利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于高级管理人员变更的公告 2022-06-23
民生加银信用双利债券型证券投资基金恢复直销柜台渠道客户申购业务的公告 2022-06-21
关于与中国民生银行直销银行合作的慧选宝“组合盈”产品服务终止的公告 2022-06-13
关于北京分公司负责人变更的公告 2022-06-09
民生加银信用双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-09
民生加银信用双利债券型证券投资基金更新招募说明书2022年第1号 2022-06-09
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-05-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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