国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0401

累计净值:2.8800 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.787亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

基金公告

基金产品风险等级评价方法说明(2022年修订) 2022-11-11
关于公司股权变更的公告 2022-10-29
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年季度报告提示性公告 2022-10-26
关于设立上海分公司的公告 2022-10-15
关于公司系统升级的公告 2022-09-30
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-09-27
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起A份额)基金产品资料概要更新 2022-09-27
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2022-09-24
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起A份额)基金产品资料概要更新 2022-09-20
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-09-20
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2022-09-17
关于下线及第理财APP运营及维护服务的公告 2022-09-14
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
高级管理人员变更公告 2022-08-23
关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 2022-08-22
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-15
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-14
关于国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2022-06-28
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年分红公告 2022-06-17
关于公司直销系统升级的公告 2022-05-28
关于国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2022-05-25
关于公司直销系统升级的公告 2022-04-30
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 2022-04-23
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-30
基金定期报告提示性公告 2022-03-30
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-03-23
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(国金国鑫发起A份额)基金产品资料概要更新 2022-03-23
关于开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 2022-01-29
高级管理人员变更公告 2022-01-29
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-01-21
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-20
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于股权变更及修改公司章程的公告 2021-07-10
关于公司直销系统升级的公告 2021-05-12
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
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