摩根亚洲总收益债券基金-PRC美元份额(累计)(968003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

11.1600

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张冠邦 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2016-01-07

业绩比较基准:

基金公告

摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-27基金净值公告 2023-11-27
摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-24基金净值公告 2023-11-24
摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-23基金净值公告 2023-11-23
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摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-21基金净值公告 2023-11-21
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摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-10基金净值公告 2023-11-10
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摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-02基金净值公告 2023-11-02
摩根亚洲总收益债券基金:2023-11-01基金净值公告 2023-11-01
摩根亚洲总收益债券基金:2023产品资料概要 2023-10-31
关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告 2023-10-31
摩根亚洲总收益债券基金:2023招募说明书 2023-10-31
摩根亚洲总收益债券基金:2023信托契约/公司章程 2023-10-31
摩根亚洲总收益债券基金:2023-10-31基金净值公告 2023-10-31
摩根亚洲总收益债券基金:2023-10-30基金净值公告 2023-10-30
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摩根亚洲总收益债券基金:2023-10-16基金净值公告 2023-10-16
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摩根亚洲总收益债券基金:2023-09-14基金净值公告 2023-09-14

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