惠理价值基金P类份额人民币非对冲(968040)

管理费: 1.250% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

9.7645

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:惠理基金管理香港有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准:

基金公告

惠理价值基金:2023-10-09基金净值公告 2023-10-09
惠理价值基金:2023-09-26基金净值公告 2023-09-26
惠理价值基金:2023-09-22基金净值公告 2023-09-22
关于惠理价值基金暂停申购及赎回业务的公告 2023-09-08
关于惠理价值基金暂停申购及赎回业务的公告 2023-09-01
惠理价值基金:2023-06-02基金净值公告 2023-06-05
惠理价值基金:2023-06-01基金净值公告 2023-06-02
惠理价值基金:2023-05-29基金净值公告 2023-05-30
惠理价值基金:2023产品资料概要 2023-04-28
惠理价值基金:2022年度报告 2023-04-27
惠理价值基金:2023-04-06基金净值公告 2023-04-07
关于惠理价值基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 2023-03-17
惠理价值基金:2023-03-15基金净值公告 2023-03-16
惠理价值基金:2023-03-08基金净值公告 2023-03-09
惠理价值基金:2023-03-06基金净值公告 2023-03-07
惠理价值基金:2022-11-29基金净值公告 2022-11-30
惠理价值基金:2022-11-28基金净值公告 2022-11-29
惠理价值基金:2022-10-17基金净值公告 2022-10-18
关于惠理价值基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 2022-09-16
惠理价值基金:2022-09-15基金净值公告 2022-09-16
惠理价值基金:2022-09-09基金净值公告 2022-09-13
惠理价值基金:2022-08-29基金净值公告 2022-08-30
惠理价值基金:2022-08-25基金净值公告 2022-08-26
惠理价值基金:2022-08-03基金净值公告 2022-08-04
惠理价值基金:2022-07-27基金净值公告 2022-07-28
关于惠理价值基金更新招募说明书和产品资料概要的公告 2022-04-29
惠理价值基金:2022产品资料概要 2022-04-29
惠理价值基金:2021年度报告 2022-04-28
惠理价值基金:2022产品资料概要 2022-04-11
惠理价值基金:2022招募说明书 2022-04-11
惠理价值基金P类2月月报 2022-03-23

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