浦银安盛基金管理有限公司

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)					-- --
166402	沪港深F					-- --
512590	高股息					-- --
519116	浦银沪深300	1.0780	1.0780	1.70%	2016-05-03	-- --
519117	浦银中证400	1.5030	1.5030	2.66%	2016-05-03	-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
004126	浦银增利A					-- --
004800	浦银安盛盛通定开债券					-- --
005200	浦银普瑞A					-- --
005201	浦银普瑞C					-- --
005898	浦银安盛盛泽定开债券					-- --
006404	浦银安盛盛融定开债券					-- --
006436	浦银中短债A					-- --
006437	浦银中短债C					-- --
006464	浦银普益A					-- --
006465	浦银普益C					-- --
006466	浦银安盛双债增强债券A					-- --
006467	浦银安盛双债增强债券C					-- --
007064	浦银安盛上清所优选短融A					-- --
007065	浦银安盛上清所优选短融C					-- --
007068	浦银安盛普丰纯债债券A					-- --
007069	浦银安盛普丰纯债债券C					-- --
007772	浦银安盛盛煊定开债券					-- --
007889	浦银安盛盛诺定开债券发起式					-- --
150062		1.1580	1.1580	0.09%	2014-12-12	-- --
150063		1.6960	1.6960	0.47%	2014-12-12	-- --
519111	浦银收益A	1.5370	1.5470	0.13%	2016-05-03	-- --
519112	浦银收益C	1.4960	1.5060	0.13%	2016-05-03	-- --
519118	浦银幸福A	1.0350	1.2770	-0.29%	2016-04-29	-- --
519119	浦银幸福B	1.0310	1.2630	-0.29%	2016-04-29	-- --
519121	浦银6个月A	1.0600	1.1450	-0.19%	2016-04-29	-- --
519122	浦银6个月C	1.0590	1.1370	-0.19%	2016-04-29	-- --
519123	浦银添A	1.2280	1.2280	-0.41%	2016-04-29	-- --
519124	浦银添C	1.2160	1.2160	-0.41%	2016-04-29	-- --
519128	月月盈A	1.0710	1.0710	-0.28%	2016-04-29	-- --
519129	月月盈C	1.0660	1.0660	-0.28%	2016-04-29	-- --
519320	聚利A					-- --
519321	聚利C					-- --
519324	浦银安盛盛鑫定开债券A					-- --
519325	浦银安盛盛鑫定开债券C					-- --
519326	聚益A					-- --
519327	聚益C					-- --
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A					-- --
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C					-- --
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A					-- --
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C					-- --
519332	浦银安盛盛达纯债债券A					-- --
519333	浦银安盛盛达纯债债券C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
004274	浦银安盛安恒回报定开混合A					-- --
004275	浦银安盛安恒回报定开混合C					-- --
004276	浦银安盛安和回报定开混合A					-- --
004277	浦银安盛安和回报定开混合C					-- --
004801	浦银安盛安久回报定开混合A					-- --
004802	浦银安盛安久回报定开混合C					-- --
005255	浦银安盛港股通量化混合					-- --
005865	浦银安盛量化多策略混合A					-- --
005866	浦银安盛量化多策略混合C					-- --
007163	浦银安盛环保新能源A					-- --
007164	浦银安盛环保新能源C					-- --
007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A					-- --
007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C					-- --
519113	浦银生活	2.0550	2.1150	3.42%	2016-05-03	-- --
519120	浦银新兴产业	2.4390	2.4390	3.39%	2016-05-03	-- --
519125	浦银消费A	1.5300	1.5300	3.45%	2016-05-03	-- --
519126	浦银新经济	1.2970	1.2970	3.68%	2016-05-03	-- --
519127	浦银盛世精选A	1.3290	1.3290	0.45%	2016-05-03	-- --
519170	浦银增长动力	0.7560	0.7560	2.86%	2016-05-03	-- --
519171	浦银医疗	0.7550	0.7550	2.30%	2016-05-03	-- --
519172	睿智A	1.0630	1.0630	2.71%	2016-05-03	-- --
519173	睿智C	1.0580	1.0580	2.62%	2016-05-03	-- --
519175	浦银崛起					-- --
519176	浦银消费C	1.5300	1.5300	3.38%	2016-05-03	-- --
519177	浦银盛世精选C	1.0400	1.0400	0.48%	2016-05-03	-- --

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	7日年化收益率(%)	净值日期	申赎状态
003228	浦银日日鑫A	0.62440	2.3570%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
003229	浦银日日鑫B	0.68980	2.6020%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
003534	浦银安盛日日丰A	0.61750	2.3490%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
003535	浦银安盛日日丰B	0.68360	2.5970%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
003536	浦银安盛日日丰D	0.61760	2.3500%	2019-10-23	开放申购开放赎回
519509	浦银货币A	0.65410	2.3900%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
519510	浦银货币B	0.71990	2.6350%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
519516	浦银货币E	0.65420	2.4020%	2019-10-23	开放申购开放赎回
519566	浦银日日盈A	0.56930	2.2500%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
519567	浦银日日盈B	0.63510	2.4950%	2019-10-23	暂停申购开放赎回
519568	浦银日日盈D	0.56930	2.2500%	2019-10-23	开放申购开放赎回

公司公募规模(亿份)

全行业数据报表比较

2012年1季度	2012年2季度	2012年3季度	2012年4季度	2013年1季度	2013年2季度	2013年3季度	2013年4季度
24.338	28.822	53.159	55.990	61.857	132.241	114.700	70.408

公共关系评价(最高10分)

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