法定名称:农银汇理基金管理有限公司
法定代表人:黄涛
信息管理负责人:孙昌海
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
邮政编码:200120
联系电话:021-61095588
传真电话:021-61095556
电子邮箱:service@abc-ca.com.cn
网址:www.abc-ca.com
注册资本(万):175000.0001
公司成立日期:2008-03-18
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000913 | 农银医疗保健 | 1.0394 | 1.0394 | 3.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8108 | 0.8108 | 3.09% | 2016-05-03 | -- -- | |
005152 | 农银沪深300C | -- -- | |||||
006726 | 农银稳进多因子股票 | -- -- | |||||
010815 | 农银新兴消费股票 | -- -- | |||||
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | -- -- | |||||
016725 | 农银品质农业股票A | -- -- | |||||
016726 | 农银品质农业股票C | -- -- | |||||
017312 | 农银医疗精选股票A | -- -- | |||||
017313 | 农银医疗精选股票C | -- -- | |||||
017323 | 农银中证1000指数增强A | -- -- | |||||
017324 | 农银中证1000指数增强C | -- -- | |||||
018589 | 农银信息传媒股票C | -- -- | |||||
660008 | 农银沪深300A | 1.0336 | 1.0336 | 1.78% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
660011 | 农银中证500 | 1.5780 | 1.5780 | 2.85% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
660014 | 农银深证100 | 1.2137 | 1.2937 | 2.64% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000907 | 农银红利A | 0.53210 | 1.8310% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000908 | 农银红利B | 0.59790 | 2.0750% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001991 | 农银天天利A | 0.48430 | 1.6780% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001992 | 农银天天利B | 0.55000 | 1.9220% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
004097 | 农银日日鑫A | 0.47610 | 1.7870% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
005153 | 农银日日鑫C | 0.49230 | 1.8420% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
019834 | 农银红利日结货币C | 0.58740 | 1.6990% | 2023-11-29 | -- -- | |
660007 | 农银货币A | 0.52670 | 1.8820% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
660107 | 农银货币B | 0.59280 | 2.1280% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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150.558 | 169.656 | 162.830 | 189.230 | 274.489 | 159.939 | 165.200 | 338.121 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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