法定名称:华安基金管理有限公司
法定代表人:朱学华
信息管理负责人:冯颖
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
邮政编码:200120
联系电话:021-38969999
传真电话:021-68862145
电子邮箱:fengying@huaan.com.cn
网址:www.huaan.com.cn
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:1998-06-04
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000312 | 华安沪深300A | 1.4060 | 1.4060 | 2.11% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000313 | 华安沪深300C | 1.3820 | 1.3820 | 2.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000549 | 华安大国新经济股票A | 1.6670 | 1.6670 | 3.22% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000820 | 华安中证高分红A | 0.9608 | 0.9608 | -0.29% | 2015-12-07 | -- -- |
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000821 | 华安中证高分红C | 0.9343 | 0.9343 | -0.30% | 2015-12-07 | -- -- |
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001028 | 华安物联网主题股票A | 0.7730 | 0.7730 | 3.20% | 2016-05-03 | -- -- |
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001072 | 华安装备A | 0.9000 | 0.9000 | 2.51% | 2016-05-03 | -- -- |
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001104 | 华安新丝路主题股票A | 0.7940 | 0.7940 | 1.28% | 2016-05-03 | -- -- |
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012598 | 华安国证生物医药指数A | -- -- |
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012599 | 华安国证生物医药指数C | -- -- |
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012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -- -- |
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012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -- -- |
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013505 | 华安新丝路C | -- -- |
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013622 | 华安智能装备主题股票C | -- -- |
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014587 | 华安中证500指数增强A | -- -- |
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014588 | 华安中证500指数增强C | -- -- |
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014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | -- -- |
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014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | -- -- |
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014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- -- |
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014983 | 华安中证银行指数C | -- -- |
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014984 | 华安中证全指证券公司指数C | -- -- |
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014985 | 华安创业板50指数C | -- -- |
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015148 | 华安中证1000指数增强A | -- -- |
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015149 | 华安中证1000指数增强C | -- -- |
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016291 | 华安大国新经济股票C | -- -- |
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016292 | 华安物联网主题股票C | -- -- |
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016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- -- |
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016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | -- -- |
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016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | -- -- |
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016908 | 华安中证基建指数发起式A | -- -- |
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016909 | 华安中证基建指数发起式C | -- -- |
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040002 | 华安A股 | 0.6820 | 3.3070 | 1.94% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040018 | 华安香港 | 1.0190 | 1.0190 | -0.88% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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150104 | 1.0150 | 1.1810 | 0.10% | 2015-03-26 | -- -- |
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150105 | 1.8790 | 1.8790 | 0.27% | 2015-03-26 | -- -- |
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150299 | -- -- |
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150300 | -- -- |
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150301 | -- -- |
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150302 | -- -- |
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150303 | -- -- |
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150304 | -- -- |
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159618 | 光伏ETF华安 | -- -- |
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159632 | 纳斯达克ETF | -- -- |
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159658 | 数字经济ETF | -- -- |
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159688 | 恒生互联网ETF | -- -- |
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159706 | 深证100ETF华安 | -- -- |
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159949 | 创业板50ETF | -- -- |
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160416 | 石油基金LOF | 0.8740 | 0.9140 | -0.91% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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160417 | 华安300 | 1.1260 | 1.2400 | 1.72% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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160418 | 华安中证银行指数A | 0.7643 | 0.7806 | 0.66% | 2016-05-03 | -- -- |
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160419 | 华安中证全指证券公司指数A | 1.1088 | 0.6748 | 2.17% | 2016-05-03 | -- -- |
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160420 | 华安创业板50指数A | 0.8978 | 0.5442 | 3.76% | 2016-05-03 | -- -- |
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510180 | 180ETF | 2.7608 | 2.8179 | 1.53% | 2016-05-03 | -- -- |
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510190 | 龙头ETF | 3.0230 | 1.1580 | 1.89% | 2016-05-03 | -- -- |
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512110 | 1.5730 | 1.5730 | 1.29% | 2016-05-03 | -- -- |
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512120 | 医药50 | 1.2450 | 1.2450 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- |
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512260 | 500低波 | -- -- |
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512270 | -- -- |
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512790 | -- -- |
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512860 | -- -- |
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513030 | 德国ETF | 0.8790 | 0.8790 | -2.87% | 2016-04-29 | -- -- |
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513080 | 法国ETF | -- -- |
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513580 | HS科技 | -- -- |
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513880 | 日经225 | -- -- |
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513900 | 港股100 | -- -- |
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515320 | 电子50 | -- -- |
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515390 | HS300 | -- -- |
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516200 | 证券行业 | -- -- |
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516210 | 银行股 | -- -- |
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516270 | 新能源50 | -- -- |
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516660 | 新能汽车 | -- -- |
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516900 | 食品50 | -- -- |
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517360 | AH科技 | -- -- |
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561000 | 300指增 | -- -- |
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588260 | 科创技术 | -- -- |
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588280 | 科创五零 | -- -- |
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588290 | 芯片科创 | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000149 | 华安双债A | 1.4070 | 1.4070 | 0.14% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000150 | 华安双债C | 1.4000 | 1.4000 | 0.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000227 | 华安年年红A | 1.0470 | 1.2520 | -0.10% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000239 | 华安年年盈A | 1.0080 | 1.0540 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- |
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000240 | 华安年年盈C | 1.0070 | 1.0500 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- |
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001994 | 华安年年红C | 1.0450 | 1.0750 | -0.10% | 2016-04-29 | -- -- |
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002391 | 华安全球美元债A(人民币) | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- |
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002392 | 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1541 | 0.1541 | 0.20% | 2016-04-29 | -- -- |
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002393 | 华安全球美元债C(人民币) | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% | 2016-04-29 | -- -- |
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002426 | 华安票息A(人民币) | -- -- |
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002427 | 华安票息A(美汇) | -- -- |
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002429 | 华安票息C | -- -- |
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002534 | 华安稳固A | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- |
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002948 | 华安聚利18个月定开债A | -- -- |
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002949 | 华安聚利18个月定开债C | -- -- |
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002950 | 华安丰利18个月定开债A | -- -- |
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002951 | 华安丰利18个月定开债C | -- -- |
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005377 | 华安鼎瑞定开债 | -- -- |
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005501 | 华安安逸半年定开债 | -- -- |
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005531 | 华安安悦债券A | -- -- |
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005532 | 华安安悦债券C | -- -- |
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005709 | 华安鼎益债券A | -- -- |
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006015 | 华安信用四季红C | -- -- |
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006337 | 华安安浦债券A | -- -- |
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006338 | 华安安浦债券C | -- -- |
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006418 | 华安安泰定开债 | -- -- |
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006554 | 华安鼎益债券C | -- -- |
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006936 | 华安安盛定开 | -- -- |
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006953 | 华安安业债券A | -- -- |
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006954 | 华安安业债券C | -- -- |
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007020 | 华安添鑫中短债C | -- -- |
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007167 | 华安安和债券A | -- -- |
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007168 | 华安安和债券C | -- -- |
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007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | -- -- |
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007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | -- -- |
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007213 | 华安安平定开 | -- -- |
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007228 | 华安中债7-10年国开债A | -- -- |
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007229 | 华安中债7-10年国开债C | -- -- |
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007370 | 华安安嘉定开 | -- -- |
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007420 | 华安鼎信3个月定开债 | -- -- |
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007624 | 华安年年丰定开债A | -- -- |
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007625 | 华安年年丰定开债C | -- -- |
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008214 | 华安鑫福定开债A | -- -- |
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008215 | 华安鑫福定开债C | -- -- |
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008357 | 华安全球精选债(QDII)A | -- -- |
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008358 | 华安全球精选债(QDII)C | -- -- |
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008426 | 华安安敦债券A | -- -- |
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008427 | 华安安敦债券C | -- -- |
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008675 | 华安鑫浦定开债A | -- -- |
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008676 | 华安鑫浦定开债C | -- -- |
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008904 | 华安安腾一年定开债 | -- -- |
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009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | -- -- |
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010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -- -- |
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010619 | 华安添利6个月债券A | -- -- |
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010620 | 华安添利6个月债券C | -- -- |
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012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | -- -- |
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012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | -- -- |
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012242 | 华安添荣中短债 | -- -- |
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012295 | 华安锦灏金融债定开债 | -- -- |
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012433 | 华安添和一年债券A | -- -- |
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012446 | 华安添和一年债券C | -- -- |
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013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | -- -- |
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013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | -- -- |
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013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | -- -- |
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013650 | 华安乾煜债券发起式A | -- -- |
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013820 | 华安顺穗债券 | -- -- |
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013901 | 华安众享180天持有期中短债A | -- -- |
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013902 | 华安众享180天持有期中短债C | -- -- |
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014391 | 华安添信债券 | -- -- |
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014785 | 华安添顺债券 | -- -- |
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015470 | 华安添锦债券 | -- -- |
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015804 | 华安添魁债券 | -- -- |
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016142 | 华安沣悦债券A | -- -- |
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016143 | 华安沣悦债券C | -- -- |
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016468 | 华安鼎丰债券发起式C | -- -- |
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016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- -- |
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016691 | 华安众盈中短债发起式A | -- -- |
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016692 | 华安众盈中短债发起式C | -- -- |
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016728 | 华安乾煜债券发起式C | -- -- |
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016794 | 华安沣裕债券A | -- -- |
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016795 | 华安沣裕债券C | -- -- |
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040009 | 华安收益A | 1.1132 | 1.6234 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040010 | 华安收益B | 1.1097 | 1.5867 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040012 | 华安强债A | 1.2820 | 1.7440 | 0.23% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040013 | 华安强债B | 1.2660 | 1.7010 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040019 | 华安稳固C | 1.0920 | 1.4620 | 0.18% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040022 | 华安可转债A | 1.1960 | 1.1960 | 1.87% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040023 | 华安可转债B | 1.1730 | 1.1730 | 1.91% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040026 | 华安信用四季红A | 1.0700 | 1.3170 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040036 | 华安安心债A | 1.0390 | 1.4500 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040037 | 华安安心债B | 1.0410 | 1.4670 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040040 | 华安纯债A | 1.0620 | 1.1670 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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040041 | 华安纯债C | 1.0650 | 1.1640 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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159649 | 国开债ETF | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000709 | 华安汇财通 | 0.48970 | 1.7880% | 2023-02-01 | 开放申购 开放赎回 |
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000873 | 华安现金宝货币A | 0.54900 | 1.9340% | 2023-02-01 | 开放申购 开放赎回 |
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000874 | 华安现金宝货币B | 0.61400 | 2.1720% | 2023-02-01 | 开放申购 开放赎回 |
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040003 | 华安富利A | 0.50349 | 1.9210% | 2023-02-01 | 暂停申购 开放赎回 |
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040038 | 华安日日鑫A | 0.46090 | 1.7370% | 2023-02-01 | 暂停申购 开放赎回 |
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040039 | 华安日日鑫B | 0.52650 | 1.9810% | 2023-02-01 | 暂停申购 开放赎回 |
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041003 | 华安富利B | 0.57184 | 2.1620% | 2023-02-01 | 暂停申购 开放赎回 |
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511600 | 货币ETF | 0.45990 | 1.7310% | 2023-02-01 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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937.747 | 1215.967 | 939.005 | 1155.018 | 965.534 | 1043.193 | 1030.984 | 863.048 |
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