法定名称:华安基金管理有限公司
法定代表人:朱学华
信息管理负责人:冯颖
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
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注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:1998-06-04
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000312 | 华安沪深300A | 1.4060 | 1.4060 | 2.11% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000313 | 华安沪深300C | 1.3820 | 1.3820 | 2.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000549 | 华安大国新经济股票A | 1.6670 | 1.6670 | 3.22% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000820 | 华安中证高分红A | 0.9608 | 0.9608 | -0.29% | 2015-12-07 | -- -- | |
000821 | 华安中证高分红C | 0.9343 | 0.9343 | -0.30% | 2015-12-07 | -- -- | |
001028 | 华安物联网主题股票A | 0.7730 | 0.7730 | 3.20% | 2016-05-03 | -- -- | |
001072 | 华安装备A | 0.9000 | 0.9000 | 2.51% | 2016-05-03 | -- -- | |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 0.7940 | 0.7940 | 1.28% | 2016-05-03 | -- -- | |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -- -- | |||||
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -- -- | |||||
013505 | 华安新丝路C | -- -- | |||||
013622 | 华安智能装备主题股票C | -- -- | |||||
014587 | 华安中证500指数增强A | -- -- | |||||
014588 | 华安中证500指数增强C | -- -- | |||||
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | -- -- | |||||
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | -- -- | |||||
014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- -- | |||||
014985 | 华安创业板50指数C | -- -- | |||||
015148 | 华安中证1000指数增强A | -- -- | |||||
015149 | 华安中证1000指数增强C | -- -- | |||||
016291 | 华安大国新经济股票C | -- -- | |||||
016292 | 华安物联网主题股票C | -- -- | |||||
016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- -- | |||||
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | -- -- | |||||
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | -- -- | |||||
016908 | 华安中证基建指数发起式A | -- -- | |||||
016909 | 华安中证基建指数发起式C | -- -- | |||||
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | -- -- | |||||
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | -- -- | |||||
040002 | 华安A股 | 0.6820 | 3.3070 | 1.94% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040018 | 华安香港 | 1.0190 | 1.0190 | -0.88% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
150104 | 1.0150 | 1.1810 | 0.10% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150105 | 1.8790 | 1.8790 | 0.27% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150299 | -- -- | ||||||
150300 | -- -- | ||||||
150301 | -- -- | ||||||
150302 | -- -- | ||||||
150303 | -- -- | ||||||
150304 | -- -- | ||||||
159508 | 生物医药ETF基金 | -- -- | |||||
159618 | 光伏ETF指数基金 | -- -- | |||||
159632 | 纳斯达克ETF | -- -- | |||||
159658 | 数字经济ETF | -- -- | |||||
159688 | 恒生互联网ETF | -- -- | |||||
159706 | 深证100ETF华安 | -- -- | |||||
159949 | 创业板50ETF | -- -- | |||||
160416 | 石油基金LOF | 0.8740 | 0.9140 | -0.91% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
160417 | 华安300 | 1.1260 | 1.2400 | 1.72% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
160420 | 华安创业板50指数A | 0.8978 | 0.5442 | 3.76% | 2016-05-03 | -- -- | |
510180 | 180ETF | 2.7608 | 2.8179 | 1.53% | 2016-05-03 | -- -- | |
510190 | 上证50基 | 3.0230 | 1.1580 | 1.89% | 2016-05-03 | -- -- | |
512110 | 1.5730 | 1.5730 | 1.29% | 2016-05-03 | -- -- | ||
512120 | 医药50 | 1.2450 | 1.2450 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- | |
512260 | 500低波 | -- -- | |||||
512270 | -- -- | ||||||
512790 | -- -- | ||||||
512860 | -- -- | ||||||
513030 | 德国ETF | 0.8790 | 0.8790 | -2.87% | 2016-04-29 | -- -- | |
513080 | 法国ETF | -- -- | |||||
513580 | HS科技 | -- -- | |||||
513880 | 日经225 | -- -- | |||||
513900 | 港股100 | -- -- | |||||
513920 | 央企40 | -- -- | |||||
515320 | 电子50 | -- -- | |||||
515390 | HS300 | -- -- | |||||
516200 | 证券行业 | -- -- | |||||
516210 | 银行股 | -- -- | |||||
516270 | 新能源50 | -- -- | |||||
516660 | 新能汽车 | -- -- | |||||
516900 | 食品50 | -- -- | |||||
517360 | AH科技 | -- -- | |||||
561000 | 300指增 | -- -- | |||||
561010 | 软件开发 | -- -- | |||||
561060 | 红利国企 | -- -- | |||||
588260 | 科创技术 | -- -- | |||||
588280 | 科创五零 | -- -- | |||||
588290 | 芯片科创 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000149 | 华安双债A | 1.4070 | 1.4070 | 0.14% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000150 | 华安双债C | 1.4000 | 1.4000 | 0.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000227 | 华安年年红A | 1.0470 | 1.2520 | -0.10% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000239 | 华安年年盈A | 1.0080 | 1.0540 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- | |
000240 | 华安年年盈C | 1.0070 | 1.0500 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- | |
001994 | 华安年年红C | 1.0450 | 1.0750 | -0.10% | 2016-04-29 | -- -- | |
002391 | 华安全球美元债A(人民币) | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- | |
002392 | 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1541 | 0.1541 | 0.20% | 2016-04-29 | -- -- | |
002393 | 华安全球美元债C(人民币) | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% | 2016-04-29 | -- -- | |
002426 | 华安票息A(人民币) | -- -- | |||||
002427 | 华安票息A(美汇) | -- -- | |||||
002429 | 华安票息C | -- -- | |||||
002534 | 华安稳固A | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% | 2016-05-03 | -- -- | |
002948 | 华安聚利18个月定开债A | -- -- | |||||
002949 | 华安聚利18个月定开债C | -- -- | |||||
002950 | 华安丰利18个月定开债A | -- -- | |||||
002951 | 华安丰利18个月定开债C | -- -- | |||||
005377 | 华安鼎瑞定开债 | -- -- | |||||
005501 | 华安安逸半年定开债 | -- -- | |||||
005531 | 华安安悦债券A | -- -- | |||||
005532 | 华安安悦债券C | -- -- | |||||
005709 | 华安鼎益债券A | -- -- | |||||
006015 | 华安信用四季红C | -- -- | |||||
006337 | 华安安浦债券A | -- -- | |||||
006338 | 华安安浦债券C | -- -- | |||||
006418 | 华安安泰定开债 | -- -- | |||||
006554 | 华安鼎益债券C | -- -- | |||||
006936 | 华安安盛定开 | -- -- | |||||
006953 | 华安安业债券A | -- -- | |||||
006954 | 华安安业债券C | -- -- | |||||
007020 | 华安添鑫中短债C | -- -- | |||||
007167 | 华安安和债券A | -- -- | |||||
007168 | 华安安和债券C | -- -- | |||||
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | -- -- | |||||
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | -- -- | |||||
007213 | 华安安平定开 | -- -- | |||||
007228 | 华安中债7-10年国开债A | -- -- | |||||
007229 | 华安中债7-10年国开债C | -- -- | |||||
007370 | 华安安嘉定开 | -- -- | |||||
007420 | 华安鼎信3个月定开债 | -- -- | |||||
007624 | 华安年年丰定开债A | -- -- | |||||
007625 | 华安年年丰定开债C | -- -- | |||||
008214 | 华安鑫福定开债A | -- -- | |||||
008215 | 华安鑫福定开债C | -- -- | |||||
008357 | 华安全球精选债(QDII)A | -- -- | |||||
008358 | 华安全球精选债(QDII)C | -- -- | |||||
008426 | 华安安敦债券A | -- -- | |||||
008427 | 华安安敦债券C | -- -- | |||||
008675 | 华安鑫浦定开债A | -- -- | |||||
008676 | 华安鑫浦定开债C | -- -- | |||||
008904 | 华安安腾一年定开债 | -- -- | |||||
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | -- -- | |||||
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -- -- | |||||
010619 | 华安添利6个月债券A | -- -- | |||||
010620 | 华安添利6个月债券C | -- -- | |||||
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | -- -- | |||||
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | -- -- | |||||
012231 | 华安沣信债券A | -- -- | |||||
012232 | 华安沣信债券C | -- -- | |||||
012242 | 华安添荣中短债A | -- -- | |||||
012295 | 华安锦灏金融债定开债 | -- -- | |||||
012433 | 华安添和一年债券A | -- -- | |||||
012446 | 华安添和一年债券C | -- -- | |||||
013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | -- -- | |||||
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | -- -- | |||||
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | -- -- | |||||
013650 | 华安乾煜债券发起式A | -- -- | |||||
013820 | 华安顺穗债券 | -- -- | |||||
013901 | 华安众享180天持有期中短债A | -- -- | |||||
013902 | 华安众享180天持有期中短债C | -- -- | |||||
014391 | 华安添信债券 | -- -- | |||||
014785 | 华安添顺债券 | -- -- | |||||
015470 | 华安添锦债券 | -- -- | |||||
015804 | 华安添魁债券 | -- -- | |||||
016142 | 华安沣悦债券A | -- -- | |||||
016143 | 华安沣悦债券C | -- -- | |||||
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | -- -- | |||||
016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- -- | |||||
016691 | 华安众盈中短债发起式A | -- -- | |||||
016692 | 华安众盈中短债发起式C | -- -- | |||||
016728 | 华安乾煜债券发起式C | -- -- | |||||
016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -- -- | |||||
016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -- -- | |||||
016794 | 华安沣裕债券A | -- -- | |||||
016795 | 华安沣裕债券C | -- -- | |||||
017120 | 华安添勤债券 | -- -- | |||||
017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | -- -- | |||||
018223 | 华安添荣中短债C | -- -- | |||||
018640 | 华安沣润债券A | -- -- | |||||
018641 | 华安沣润债券C | -- -- | |||||
019479 | 华安添鑫中短债E | -- -- | |||||
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | -- -- | |||||
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | -- -- | |||||
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | -- -- | |||||
020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | -- -- | |||||
020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | -- -- | |||||
040009 | 华安收益A | 1.1132 | 1.6234 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040010 | 华安收益B | 1.1097 | 1.5867 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040012 | 华安强债A | 1.2820 | 1.7440 | 0.23% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040013 | 华安强债B | 1.2660 | 1.7010 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040019 | 华安稳固C | 1.0920 | 1.4620 | 0.18% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040022 | 华安可转债A | 1.1960 | 1.1960 | 1.87% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040023 | 华安可转债B | 1.1730 | 1.1730 | 1.91% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040026 | 华安信用四季红A | 1.0700 | 1.3170 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040036 | 华安安心债A | 1.0390 | 1.4500 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040037 | 华安安心债B | 1.0410 | 1.4670 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040040 | 华安纯债A | 1.0620 | 1.1670 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
040041 | 华安纯债C | 1.0650 | 1.1640 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
159649 | 国开债ETF | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000709 | 华安汇财通 | 0.51730 | 1.8250% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000873 | 华安现金宝货币A | 0.49840 | 2.0020% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000874 | 华安现金宝货币B | 0.56430 | 2.2490% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
018923 | 华安现金富利货币E | 0.42673 | 1.6620% | 2023-11-29 | -- -- | |
040003 | 华安富利A | 0.39890 | 1.5610% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
040038 | 华安日日鑫A | 0.48380 | 1.8030% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
040039 | 华安日日鑫B | 0.54950 | 2.0470% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
041003 | 华安富利B | 0.46536 | 1.8060% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
511600 | 货币ETF | 0.48370 | 1.8030% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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937.747 | 1215.967 | 939.005 | 1155.018 | 965.534 | 1043.193 | 1030.984 | 863.048 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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