法定名称:国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人:傅强
信息管理负责人:杨蔓
注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层
邮政编码:200080
联系电话:0755-83575992
传真电话:0755-82904048
电子邮箱:service@ubssdic.com
网址:www.ubssdic.com
注册资本(万):10000.0000
公司成立日期:2002-06-13
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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001520 | 国投瑞银研究精选股票 | -- -- | |||||
005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | -- -- | |||||
007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | -- -- | |||||
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | -- -- | |||||
007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | -- -- | |||||
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -- -- | |||||
121007 | 瑞福优先 | 1.0280 | 1.1930 | 0.00 | 2015-08-12 | -- -- | |
121099 | 瑞福分级 | 1.4320 | 1.5150 | -0.97% | 2015-08-12 | -- -- | |
150001 | 1.7510 | 1.7510 | -1.19% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150008 | 1.3400 | 1.0450 | 0.07% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150009 | 1.7600 | 1.2690 | 0.28% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150213 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150214 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
159933 | 国投金融地产ETF | 1.4876 | 1.4876 | 1.00% | 2016-05-03 | -- -- | |
161207 | 瑞和300 | 0.9510 | 0.9810 | 1.82% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
161210 | 0.7690 | 0.7690 | -1.03% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | ||
161213 | 1.2470 | 1.2470 | 2.80% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | ||
161217 | 国投资源LOF | 0.5880 | 0.5880 | 1.73% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
161223 | 国投成长 | 0.7490 | 0.7710 | 2.88% | 2016-05-03 | -- -- | |
161227 | 国投深证100LOF | 0.8520 | 1.6120 | 2.65% | 2016-05-03 | -- -- | |
161229 | 国投中国价值LOF | 1.0170 | 1.0670 | -0.78% | 2016-04-29 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000069 | 国投中高A | 1.0920 | 1.2560 | 0.18% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000070 | 国投中高C | 1.0910 | 1.2460 | 0.28% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000237 | 国投一年定开A | 1.0600 | 1.2280 | -0.38% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000238 | 国投一年定开C | 1.0560 | 1.2210 | -0.38% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
002677 | 国投瑞银和安债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002678 | 国投瑞银和安债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
003710 | 国投瑞银和顺债券 | -- -- | |||||
003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | -- -- | |||||
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | -- -- | |||||
005435 | 国投瑞银顺银债券 | -- -- | |||||
005641 | 国投瑞银顺源债券 | -- -- | |||||
005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | -- -- | |||||
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | -- -- | |||||
005995 | 国投顺泓定开债 | -- -- | |||||
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | -- -- | |||||
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | -- -- | |||||
006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | -- -- | |||||
007260 | 国投顺祺纯债 | -- -- | |||||
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | -- -- | |||||
007445 | 国投瑞银顺悦债券 | -- -- | |||||
007757 | 国投瑞银顺业纯债债券A | -- -- | |||||
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | -- -- | |||||
009417 | 国投瑞银顺荣债券A | -- -- | |||||
009418 | 国投瑞银顺荣债券C | -- -- | |||||
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | -- -- | |||||
011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | -- -- | |||||
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | -- -- | |||||
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | -- -- | |||||
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | -- -- | |||||
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | -- -- | |||||
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | -- -- | |||||
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | -- -- | |||||
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | -- -- | |||||
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | -- -- | |||||
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -- -- | |||||
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | -- -- | |||||
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -- -- | |||||
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | -- -- | |||||
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | -- -- | |||||
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | -- -- | |||||
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | -- -- | |||||
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | -- -- | |||||
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | -- -- | |||||
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | -- -- | |||||
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | -- -- | |||||
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | -- -- | |||||
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | -- -- | |||||
121001 | 国投融华 | 1.6256 | 3.0286 | 1.28% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0879 | 1.6539 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
121012 | 国投强债A | 1.5370 | 1.5770 | 0.46% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
121013 | 国投纯债A | 1.0380 | 1.1610 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
128013 | 国投纯债B | 1.0390 | 1.1670 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
128112 | 国投强债C | 1.5300 | 1.5500 | 0.46% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000836 | 国投钱多宝A | 0.60760 | 2.1490% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000837 | 国投钱多宝I | 0.57500 | 2.0250% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000868 | 国投增利宝A | 0.58910 | 2.0750% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000869 | 国投增利宝B | 0.58960 | 2.0760% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
001094 | 国投添利宝A | 0.46230 | 1.8040% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001095 | 国投添利宝B | 0.46130 | 1.8030% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
018486 | 国投瑞银货币D | 0.56270 | 1.8640% | 2023-11-29 | -- -- | |
018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.58460 | 2.0720% | 2023-11-29 | -- -- | |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.56280 | 1.8610% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.62850 | 2.1050% | 2023-11-29 | 开放申购 暂停赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 2016-04-29 | -- -- | |
002468 | 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 2016-04-29 | -- -- | |
161211 | 国投金融联接 | 1.2042 | 1.2042 | 1.03% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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434.197 | 414.169 | 420.100 | 414.062 | 372.127 | 368.253 | 354.647 | 350.381 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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