万家基金管理有限公司

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	7日年化收益率(%)	净值日期	申赎状态
000764	万家货币E	0.61220	2.1760%	2023-03-20	暂停申购暂停赎回
000773	万家现金宝A	0.53790	1.9630%	2023-03-20	暂停申购开放赎回
004169	万家现金增利货币A	0.57220	2.0490%	2023-03-20	暂停申购开放赎回
004170	万家现金增利货币B	0.62420	2.2410%	2023-03-20	暂停申购开放赎回
004717	万家天添宝货币A	0.53980	1.9370%	2023-03-20	-- --
004718	万家天添宝货币B	0.59190	2.1320%	2023-03-20	-- --
004811	万家现金宝B	0.58850	2.1580%	2023-03-20	暂停申购开放赎回
015705	万家现金宝货币E	0.52290	1.9130%	2023-03-20	-- --
519501	万家货币R	0.00000	0.0000%	2023-03-20	暂停申购暂停赎回
519507	万家货币B	0.63690	2.2650%	2023-03-20	开放申购暂停赎回
519508	万家货币A	0.57110	2.0260%	2023-03-20	开放申购暂停赎回
519511	万家日日薪A	0.62440	2.0790%	2023-03-20	开放申购开放赎回
519512	万家日日薪B	0.69120	2.3240%	2023-03-20	暂停申购开放赎回
519513	万家日日薪R	0.00000	0.0000%	2023-03-20	开放申购开放赎回

公司公募规模(亿份)

全行业数据报表比较

2012年1季度	2012年2季度	2012年3季度	2012年4季度	2013年1季度	2013年2季度	2013年3季度	2013年4季度
240.296	303.932	307.344	301.802	379.255	280.317	298.661	296.324

公共关系评价(最高10分)

全景基金品牌研究中心图表详细数据及说明全行业数据报表比较

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
005319	万家丰益上证50指数增强A					-- --
005320	万家丰益上证50指数增强C					-- --
006729	万家中证500指数增强A					-- --
006730	万家中证500指数增强C					-- --
009981	万家创业板指数增强A					-- --
009982	万家创业板指数增强C					-- --
012350	万家元贞量化选股股票A					-- --
012351	万家元贞量化选股股票C					-- --
015558	万家红利C					-- --
150090		1.0146	1.1715	0.02%	2015-03-26	-- --
150091		1.8690	1.8690	-4.43%	2015-03-26	-- --
159628	国证2000ETF					-- --
159656	300成长ETF					-- --
161907	万家中证红利LOF	1.3323	1.3323	1.73%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519180	万家 180	0.7407	3.0807	1.44%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519193	万家消费成长					-- --
560860	工业有色					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
003159	万家恒瑞A					-- --
003160	万家恒瑞C					-- --
003327	万家鑫璟纯债A					-- --
003328	万家鑫璟纯债C					-- --
003329	万家鑫安纯债A					-- --
003330	万家鑫安纯债C					-- --
003518	万家鑫瑞A					-- --
003519	万家鑫瑞E					-- --
003522	万家鑫通A					-- --
003523	万家鑫通C					-- --
003747	万家鑫享纯债A					-- --
003748	万家鑫享纯债C					-- --
003908	万家家泰A					-- --
003909	万家家泰C					-- --
003910	万家家盛A					-- --
003911	万家家盛C					-- --
004079	万家鑫丰A					-- --
004080	万家鑫丰C					-- --
004464	万家玖盛纯债A					-- --
004465	万家玖盛纯债C					-- --
004571	万家家瑞债券A					-- --
004572	万家家瑞债券C					-- --
004681	万家安弘A					-- --
004682	万家安弘C					-- --
006172	万家鑫悦纯债A					-- --
006173	万家鑫悦纯债C					-- --
006334	万家鑫然纯债A					-- --
006335	万家鑫然纯债C					-- --
006375	万家鑫意纯债A					-- --
006376	万家鑫意纯债C					-- --
007488	万家民安增利12个月定开债A					-- --
007489	万家民安增利12个月定开债C					-- --
007703	万家鑫盛纯债A					-- --
007704	万家鑫盛纯债C					-- --
007926	万家家享中短债C					-- --
007927	万家家享中短债E					-- --
007979	万家惠享39个月定开债					-- --
008331	万家可转债债券A					-- --
008332	万家可转债债券C					-- --
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A					-- --
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C					-- --
011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式					-- --
011952	万家悦兴3个月定期开放债券发起式					-- --
012935	万家鼎鑫一年定开债券发起式					-- --
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A					-- --
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C					-- --
014494	万家鑫丰纯债E					-- --
015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A					-- --
015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C					-- --
015207	万家鑫瑞D					-- --
015471	万家鑫橙纯债债券A					-- --
015472	万家鑫橙纯债债券C					-- --
015925	万家鑫融纯债债券A					-- --
015926	万家鑫融纯债债券C					-- --
016414	万家鑫耀纯债A					-- --
016415	万家鑫耀纯债C					-- --
016421	万家惠利债券A					-- --
016422	万家惠利债券C					-- --
016580	万家双利C					-- --
016598	万家鑫安纯债E					-- --
016787	万家家享中短债D					-- --
016928	万家鑫怡债券A					-- --
016929	万家鑫怡债券C					-- --
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A					-- --
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C					-- --
150038		1.2776	1.2776	0.01%	2014-05-30	-- --
161902	万家增强收益债券	1.0810	2.1101	0.14%	2016-05-03	开放申购开放赎回
161909	万家利A	1.1362	1.1362	0.01%	2014-05-30	暂停申购暂停赎回
161911	万家强化收益定开	1.0475	1.2725	0.03%	2016-05-03	暂停申购暂停赎回
519186	万家稳增A	1.0831	1.5231	0.17%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519187	万家稳增C	1.0733	1.4933	0.17%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519188	万家恒利债A	1.2406	1.2406	0.07%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519189	万家恒利债C	1.2190	1.2190	0.07%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519192	万家市政	1.0185	1.0614	0.01%	2015-01-30	-- --
519206	万家年年恒荣A					-- --
519207	万家年年恒荣C					-- --
519210	万家恒景18个月定开债A					-- --
519211	万家恒景18个月定开债C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
001488	万家瑞丰A	1.0155	1.0155	0.11%	2016-05-03	-- --
001489	万家瑞丰C	1.0131	1.0131	0.10%	2016-05-03	-- --
001518	万家瑞兴A	1.5775	1.5775	2.49%	2016-05-03	-- --
001530	万家瑞富A					-- --
001633	万家瑞祥A					-- --
001634	万家瑞祥C					-- --
001635	万家瑞益A	1.0162	1.0162	1.04%	2016-05-03	-- --
001636	万家瑞益C	1.0106	1.0106	1.04%	2016-05-03	-- --
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.0003	1.0003		2016-05-03	-- --
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.0002	1.0002		2016-05-03	-- --
003734	万家瑞盈A					-- --
003735	万家瑞盈C					-- --
004641	万家量化睿选A					-- --
004731	万家瑞尧A					-- --
004732	万家瑞尧C					-- --
005094	万家臻选混合					-- --
005299	万家成长优选A					-- --
005300	万家成长优选C					-- --
005317	万家瑞舜A					-- --
005318	万家瑞舜C					-- --
005400	万家潜力价值A					-- --
005401	万家潜力价值C					-- --
005650	万家量化同顺混合A					-- --
005651	万家量化同顺混合C					-- --
005821	万家新机遇龙头企业混合A					-- --
006085	新机遇C					-- --
006132	万家智造优势混合A					-- --
006133	万家智造优势混合C					-- --
006175	万家聚利混合A					-- --
006176	万家聚利混合C					-- --
006233	万家汽车新趋势混合A					-- --
006234	万家汽车新趋势混合C					-- --
006281	万家人工智能混合A					-- --
006294	万家稳健养老目标三年(FOF)A					-- --
007182	万家沪港深蓝筹混合A					-- --
007183	万家沪港深蓝筹混合C					-- --
007232	万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A					-- --
008120	万家自主创新混合A					-- --
008121	万家自主创新混合C					-- --
008491	万家周期优势企业混合A					-- --
008492	万家周期优势企业混合C					-- --
008553	万家养老2035三年(FOF)A					-- --
008633	万家科技创新混合A					-- --
008634	万家科技创新混合C					-- --
008979	万家民丰回报一年持有期混合					-- --
009199	万家价值优势一年持有期混合					-- --
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合					-- --
010054	万家健康产业混合A					-- --
010055	万家健康产业混合C					-- --
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A					-- --
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C					-- --
010611	万家战略发展产业混合A					-- --
010612	万家战略发展产业混合C					-- --
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A					-- --
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C					-- --
010694	万家内需增长一年持有期混合					-- --
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A					-- --
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C					-- --
011534	万家民瑞祥明6个月持有期混合A					-- --
011535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C					-- --
012007	万家瑞富C					-- --
012195	万家瑞泽回报一年持有混合					-- --
012435	万家招瑞回报一年持有混合A					-- --
012436	万家招瑞回报一年持有混合C					-- --
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A					-- --
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C					-- --
012677	万家瑞泰混合A					-- --
012678	万家瑞泰混合C					-- --
013009	万家港股通精选混合A					-- --
013010	万家港股通精选混合C					-- --
013326	万家景气驱动混合A					-- --
013327	万家景气驱动混合C					-- --
013741	万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A					-- --
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A					-- --
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C					-- --
014162	万家人工智能混合C					-- --
014260	万家新机遇龙头企业混合C					-- --
014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A					-- --
014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C					-- --
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A					-- --
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C					-- --
015384	万家瑞隆C					-- --
015390	万家瑞兴C					-- --
015566	万家精选C					-- --
015610	万家匠心致远一年持有期混合A					-- --
015611	万家匠心致远一年持有期混合C					-- --
015796	万家新能源主题混合发起式A					-- --
015797	万家新能源主题混合发起式C					-- --
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期					-- --
016163	万家欣远混合A					-- --
016164	万家欣远混合C					-- --
016166	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A					-- --
016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C					-- --
016556	万家量化睿选C					-- --
016600	万家品质C					-- --
016620	万家颐和C					-- --
016954	万家和谐增长混合C					-- --
017013	万家优享平衡混合发起式A					-- --
017014	万家优享平衡混合发起式C					-- --
017241	万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y					-- --
017246	万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y					-- --
017343	万家稳健养老目标三年(FOF)Y					-- --
017344	万家养老2035三年(FOF)Y					-- --
017486	万家洞见进取混合发起式A					-- --
017487	万家洞见进取混合发起式C					-- --
017787	万家宏观择时多策略C					-- --
161912	社会责任定开					-- --
161913	社会责任C					-- --
161914	创业板2年定开					-- --
161915	万家创业板2年定期开放混合C					-- --
506001	万家科创					-- --
519181	万家和谐增长混合A	0.8724	1.7997	2.48%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519183	万家引擎	1.3575	2.0475	0.17%	2016-05-03	开放申购开放赎回
519195	万家品质A	1.0834	1.0834	2.91%	2016-05-03	-- --
519196	万家新兴蓝筹	1.0366	1.0366	2.36%	2016-05-03	-- --
519212	万家宏观择时A					-- --

基金代码	基金名称	申赎状态
016788	万家国证2000ETF发起式联接A	-- --
016789	万家国证2000ETF发起式联接C	-- --
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-- --
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-- --