法定名称:万家基金管理有限公司
法定代表人:方一天
信息管理负责人:兰剑
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码:200122
联系电话:021-38909600
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电子邮箱:Callcenter@wjasset.com
网址:www.wjasset.com
注册资本(万):30000.0000
公司成立日期:2002-08-23
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- -- | |||||
005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- -- | |||||
006729 | 万家中证500指数增强A | -- -- | |||||
006730 | 万家中证500指数增强C | -- -- | |||||
009981 | 万家创业板指数增强A | -- -- | |||||
009982 | 万家创业板指数增强C | -- -- | |||||
012350 | 万家元贞量化选股股票A | -- -- | |||||
012351 | 万家元贞量化选股股票C | -- -- | |||||
015558 | 万家红利C | -- -- | |||||
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | -- -- | |||||
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- -- | |||||
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | -- -- | |||||
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | -- -- | |||||
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- -- | |||||
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | -- -- | |||||
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -- -- | |||||
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | -- -- | |||||
018653 | 万家国证2000指数增强A | -- -- | |||||
018654 | 万家国证2000指数增强C | -- -- | |||||
019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- -- | |||||
019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- -- | |||||
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | -- -- | |||||
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | -- -- | |||||
150090 | 1.0146 | 1.1715 | 0.02% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150091 | 1.8690 | 1.8690 | -4.43% | 2015-03-26 | -- -- | ||
159541 | 创业板综ETF万家 | -- -- | |||||
159628 | 国证2000ETF | -- -- | |||||
159656 | 300成长ETF | -- -- | |||||
161907 | 万家中证红利LOF | 1.3323 | 1.3323 | 1.73% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519180 | 万家 180 | 0.7407 | 3.0807 | 1.44% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519193 | 万家消费成长 | -- -- | |||||
560860 | 工业有色 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000764 | 万家货币E | 0.61080 | 2.1720% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000773 | 万家现金宝A | 0.55830 | 1.9450% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
004169 | 万家现金增利货币A | 0.60100 | 2.0600% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
004170 | 万家现金增利货币B | 0.64360 | 2.2490% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 0.54590 | 1.9220% | 2023-11-29 | -- -- | |
004718 | 万家天添宝货币B | 0.59760 | 2.1150% | 2023-11-29 | -- -- | |
004811 | 万家现金宝B | 0.60980 | 2.1410% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
015705 | 万家现金宝货币E | 0.51230 | 1.8920% | 2023-11-29 | -- -- | |
018614 | 万家货币D | 0.63580 | 2.2640% | 2023-11-29 | -- -- | |
519501 | 万家货币R | 0.00000 | 0.0000% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
519507 | 万家货币B | 0.63570 | 2.2640% | 2023-11-29 | 开放申购 暂停赎回 | |
519508 | 万家货币A | 0.56790 | 2.0180% | 2023-11-29 | 开放申购 暂停赎回 | |
519511 | 万家日日薪A | 0.56060 | 1.9650% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
519512 | 万家日日薪B | 0.62710 | 2.2090% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519513 | 万家日日薪R | 0.00000 | 0.0000% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | -- -- | |||||
016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | -- -- | |||||
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -- -- | |||||
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -- -- | |||||
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | -- -- | |||||
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | -- -- |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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240.296 | 303.932 | 307.344 | 301.802 | 379.255 | 280.317 | 298.661 | 296.324 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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