法定名称:招商基金管理有限公司
法定代表人:王小青
信息管理负责人:曾倩
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
邮政编码:518040
联系电话:0755-83199596
传真电话:0755-83076974,0755-83196405
电子邮箱:cmf@cmfchina.com
网址:www.cmfchina.com
注册资本(万):131000.0000
公司成立日期:2002-12-27
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000391 | 招商标普(人民币) | 1.2065 | 1.2335 | -0.84% | 2016-04-29 | -- -- | |
000392 | 招商标普(美元) | 0.1868 | 0.1912 | -0.27% | 2016-04-29 | -- -- | |
000393 | 招商标普(港币) | 1.4492 | 1.4832 | -0.25% | 2016-04-29 | -- -- | |
000746 | 招商行业 | 1.3480 | 1.3480 | 2.67% | 2016-05-03 | -- -- | |
000960 | 招商医药健康 | 1.0360 | 1.0360 | 2.68% | 2016-05-03 | -- -- | |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 0.8540 | 0.8540 | 3.14% | 2016-05-03 | -- -- | |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 0.8430 | 0.8430 | 2.18% | 2016-05-03 | -- -- | |
001749 | 招商中国机遇股票 | -- -- | |||||
001917 | 招商量化精选股票A | 1.0180 | 1.0180 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- | |
003416 | 招商财经大数据股票A | -- -- | |||||
004190 | 招商沪深300指数A | -- -- | |||||
004191 | 招商沪深300指数C | -- -- | |||||
004192 | 招商中证500指数A | -- -- | |||||
004193 | 招商中证500指数C | -- -- | |||||
004194 | 招商中证1000指数A | -- -- | |||||
004195 | 招商中证1000指数C | -- -- | |||||
004408 | 招商深证100C | -- -- | |||||
004410 | 招商央视50C | -- -- | |||||
004784 | 招商稳健优选股票A | -- -- | |||||
007950 | 招商量化精选股票C | -- -- | |||||
007952 | 招商财经大数据股票C | -- -- | |||||
008075 | 招商核心优选A | -- -- | |||||
008076 | 招商核心优选C | -- -- | |||||
008261 | 招商研究优选股票A | -- -- | |||||
008262 | 招商研究优选股票C | -- -- | |||||
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- -- | |||||
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- -- | |||||
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | -- -- | |||||
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | -- -- | |||||
009864 | 招商景气优选股票A | -- -- | |||||
009865 | 招商景气优选股票C | -- -- | |||||
010341 | 招商产业精选股票A | -- -- | |||||
010342 | 招商产业精选股票C | -- -- | |||||
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | -- -- | |||||
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | -- -- | |||||
011651 | 招商港股通核心精选股票A | -- -- | |||||
011652 | 招商港股通核心精选股票C | -- -- | |||||
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -- -- | |||||
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- -- | |||||
011882 | 招商蓝筹精选股票A | -- -- | |||||
011883 | 招商蓝筹精选股票C | -- -- | |||||
011966 | 招商中证光伏产业指数A | -- -- | |||||
011967 | 招商中证光伏产业指数C | -- -- | |||||
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -- -- | |||||
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | -- -- | |||||
012835 | 招商景气精选股票A | -- -- | |||||
012836 | 招商景气精选股票C | -- -- | |||||
012900 | 招商创业板指数增强A | -- -- | |||||
012901 | 招商创业板指数增强C | -- -- | |||||
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -- -- | |||||
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -- -- | |||||
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | -- -- | |||||
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | -- -- | |||||
013597 | 招商中证全指证券公司指数C | -- -- | |||||
014028 | 招商中证银行指数C | -- -- | |||||
014185 | 招商专精特新股票A | -- -- | |||||
014186 | 招商专精特新股票C | -- -- | |||||
014589 | 招商成长先导股票A | -- -- | |||||
014590 | 招商成长先导股票C | -- -- | |||||
015395 | 招商体育文化休闲股票C | -- -- | |||||
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | -- -- | |||||
016276 | 招商中证800指数增强A | -- -- | |||||
016277 | 招商中证800指数增强C | -- -- | |||||
016343 | 招商中证银行指数E | -- -- | |||||
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | -- -- | |||||
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | -- -- | |||||
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | -- -- | |||||
018786 | 招商国证2000指数增强A | -- -- | |||||
018787 | 招商国证2000指数增强C | -- -- | |||||
019863 | 招商稳健优选股票C | -- -- | |||||
019918 | 招商中证2000指数增强A | -- -- | |||||
019919 | 招商中证2000指数增强C | -- -- | |||||
150096 | 1.0150 | 1.1790 | 0.10% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150097 | 1.1450 | 1.1450 | 0.09% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150145 | 1.0000 | 1.1070 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150146 | 0.9880 | 1.9780 | 0.20% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150200 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150201 | 1.2480 | 1.2480 | -1.11% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150207 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150208 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150249 | -- -- | ||||||
150250 | -- -- | ||||||
150251 | -- -- | ||||||
150252 | -- -- | ||||||
150269 | -- -- | ||||||
150270 | -- -- | ||||||
150271 | -- -- | ||||||
150272 | -- -- | ||||||
159631 | 中证100ETF招商 | -- -- | |||||
159641 | 双碳ETF | -- -- | |||||
159659 | 纳斯达克100ETF | -- -- | |||||
159680 | 1000ETF增强 | -- -- | |||||
159690 | 矿业ETF | -- -- | |||||
159701 | 物联网ETF招商 | -- -- | |||||
159750 | 香港科技50ETF | -- -- | |||||
159779 | 消费电子ETF基金 | -- -- | |||||
159815 | -- -- | ||||||
159843 | 食品饮料ETF | -- -- | |||||
159849 | 生物科技ETF招商 | -- -- | |||||
159890 | 云计算ETF | -- -- | |||||
159898 | 医疗器械指数ETF | -- -- | |||||
159899 | 软件龙头ETF | -- -- | |||||
159909 | TMT50ETF | 5.0200 | 1.5440 | 2.60% | 2016-05-03 | -- -- | |
159975 | 深100ETF招商 | -- -- | |||||
159991 | 创大盘ETF | -- -- | |||||
161714 | 0.6890 | 0.6890 | -1.15% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | ||
161718 | 高贝塔 | 0.7550 | 1.3260 | 2.03% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
161721 | 地产基金 | 0.6900 | 1.2310 | 1.32% | 2016-05-03 | -- -- | |
161723 | 银行基金 | 0.8340 | 0.8490 | 0.60% | 2016-05-03 | -- -- | |
217015 | 招商全球 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00 | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 | |
217016 | 招商深证100A | 1.0460 | 1.0460 | 2.85% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
217027 | 招商央视50A | 1.3160 | 1.3160 | 2.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
501067 | -- -- | ||||||
501068 | -- -- | ||||||
510150 | 消费ETF | 3.5910 | 1.1840 | 2.66% | 2016-05-03 | -- -- | |
513220 | 互联网30 | -- -- | |||||
513990 | 港股通综 | -- -- | |||||
515080 | 中证红利 | -- -- | |||||
515160 | MSCI招商 | -- -- | |||||
516670 | 畜牧养殖 | -- -- | |||||
517550 | 消费主题 | -- -- | |||||
517900 | 银行优选 | -- -- | |||||
517990 | 医药基金 | -- -- | |||||
561900 | 沪深ESG | -- -- | |||||
561910 | 电池ETF | -- -- | |||||
561920 | 疫苗龙头 | -- -- | |||||
561950 | 中证500指数增强ETF基金 | -- -- | |||||
561960 | 央企回报 | -- -- | |||||
561980 | 芯片设备 | -- -- | |||||
561990 | 300增强 | -- -- | |||||
588300 | 双创ETF | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000588 | 招商招钱宝A | 0.56870 | 1.9810% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000607 | 招商招钱宝B | 0.56860 | 1.9810% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
000644 | 招商招金宝A | 0.55340 | 1.9410% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000651 | 招商招金宝B | 0.61910 | 2.1860% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000758 | 招商招钱宝C | 0.56820 | 1.9810% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.59460 | 2.0250% | 2023-11-29 | -- -- | |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.66080 | 2.2700% | 2023-11-29 | -- -- | |
002852 | 财富宝A | 0.43690 | 1.8960% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.53260 | 1.8890% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.59850 | 2.1340% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.86150 | 2.3130% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.92800 | 2.5570% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.59030 | 2.0750% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.65680 | 2.3200% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
011258 | 招商保证金快线D | 0.62000 | 2.1800% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
019981 | 招商现金增值货币C | 0.59580 | 1.9870% | 2023-11-29 | -- -- | |
159003 | 招商快线ETF | 0.55330 | 1.9150% | 2023-11-29 | 暂停申购 暂停赎回 | |
159004 | 招商保证金快线B | 0.61980 | 2.1560% | 2023-11-29 | -- -- | |
217004 | 招商现金A | 0.49860 | 1.8550% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
217014 | 招商现金B | 0.56450 | 2.1000% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
511850 | 财富宝E | 0.50260 | 2.1410% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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562.745 | 596.254 | 669.702 | 616.809 | 593.092 | 570.857 | 716.206 | 587.795 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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