法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司
法定代表人:王琼慧
信息管理负责人:王峰
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码:200120
联系电话:021-20628000
传真电话:021-68416113
电子邮箱:services@cifm.com
网址:www.cifm.com,www.51fund.com
注册资本(万):25000.0000
公司成立日期:2004-05-12
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000257 | 上投岁岁盈A | 1.0390 | 1.1610 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000258 | 上投岁岁盈C | 1.0350 | 1.1500 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0580 | 1.4070 | 0.76% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0570 | 1.4020 | 0.86% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000616 | 上投优信A | 1.3560 | 1.3560 | 0.37% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000617 | 上投优信C | 1.3450 | 1.3450 | 0.30% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000765 | 上投岁岁盈B | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000766 | 上投岁岁盈D | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0240 | 1.0760 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0250 | 1.0730 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000889 | 上投纯债添利A | 0.9940 | 1.0300 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
000890 | 上投纯债添利C | 0.9920 | 1.0240 | 0.10% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 | |
003087 | 上投岁岁丰A | -- -- | |||||
003088 | 上投岁岁丰C | -- -- | |||||
004203 | 上投岁岁金定开债A | -- -- | |||||
004204 | 上投岁岁金定开债C | -- -- | |||||
004627 | 上投岁岁益A | -- -- | |||||
004628 | 上投岁岁益C | -- -- | |||||
005366 | 摩根丰瑞债券A | -- -- | |||||
005367 | 摩根丰瑞债券C | -- -- | |||||
007329 | 摩根瑞益纯债A | -- -- | |||||
007330 | 摩根瑞益纯债C | -- -- | |||||
007503 | 瑞利纯债A | -- -- | |||||
007504 | 瑞利纯债C | -- -- | |||||
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- -- | |||||
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- -- | |||||
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | -- -- | |||||
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | -- -- | |||||
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | -- -- | |||||
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | -- -- | |||||
014297 | 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | -- -- | |||||
014298 | 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | -- -- | |||||
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | -- -- | |||||
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | -- -- | |||||
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | -- -- | |||||
018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- -- | |||||
018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- -- | |||||
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | -- -- | |||||
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | -- -- | |||||
370021 | 上投分红A | 1.0780 | 1.3340 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
370022 | 上投分红B | 1.0760 | 1.3160 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
370025 | 上投添利A | 0.9980 | 1.0920 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
370026 | 上投添利C | 0.9970 | 1.0770 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
371020 | 摩根纯债债券A | 1.3770 | 1.3770 | 0.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
371120 | 摩根纯债债券B | 1.3380 | 1.3380 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
372010 | 摩根强化回报债券A | 1.2690 | 1.3190 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
372110 | 摩根强化回报债券B | 1.2480 | 1.2950 | 0.00 | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000712 | 摩根天添宝货币A | 0.46370 | 1.9140% | 2023-11-29 | -- -- | |
000713 | 摩根天添宝货币B | 0.52940 | 2.1590% | 2023-11-29 | -- -- | |
000855 | 摩根天添盈货币A类 | 0.48950 | 1.7420% | 2023-11-29 | -- -- | |
000857 | 摩根天添盈货币E类 | 0.55530 | 1.9870% | 2023-11-29 | -- -- | |
017010 | 摩根天添盈货币C类 | 0.55550 | 1.9880% | 2023-11-29 | -- -- | |
370010 | 摩根货币A | 0.49580 | 1.7830% | 2023-11-29 | -- -- | |
370011 | 摩根货币B | 0.56330 | 2.0240% | 2023-11-29 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 | -- -- | |||||
003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- -- | |||||
003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- -- | |||||
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -- -- | |||||
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- -- | |||||
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- -- | |||||
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- -- | |||||
019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- -- |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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612.791 | 610.580 | 625.975 | 658.372 | 773.277 | 740.202 | 817.474 | 825.069 |
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