嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.3730 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.194亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

累计净值走势图

嘉实增强信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.0500 1.3730
2 2020-02-27 1.0520 1.3750
3 2020-02-26 1.0520 1.3750
4 2020-02-25 1.0530 1.3760
5 2020-02-24 1.0530 1.3760
6 2020-02-21 1.0520 1.3750
7 2020-02-20 1.0510 1.3740
8 2020-02-19 1.0490 1.3720
9 2020-02-18 1.0480 1.3710
10 2020-02-17 1.0470 1.3700
11 2020-02-14 1.0450 1.3680
12 2020-02-13 1.0450 1.3680
13 2020-02-12 1.0450 1.3680
14 2020-02-11 1.0420 1.3650
15 2020-02-10 1.0420 1.3650
16 2020-02-07 1.0400 1.3630
17 2020-02-06 1.0390 1.3620
18 2020-02-05 1.0370 1.3600
19 2020-02-04 1.0360 1.3590
20 2020-02-03 1.0340 1.3570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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