嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3910 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

累计净值走势图

嘉实增强信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.0490 1.3910
2 2020-05-22 1.0510 1.3930
3 2020-05-21 1.0500 1.3920
4 2020-05-20 1.0450 1.3870
5 2020-05-19 1.0460 1.3880
6 2020-05-18 1.0470 1.3890
7 2020-05-15 1.0480 1.3900
8 2020-05-14 1.0470 1.3890
9 2020-05-13 1.0480 1.3900
10 2020-05-12 1.0490 1.3910
11 2020-05-11 1.0500 1.3920
12 2020-05-08 1.0520 1.3940
13 2020-05-07 1.0520 1.3940
14 2020-05-06 1.0540 1.3960
15 2020-04-30 1.0550 1.3970
16 2020-04-29 1.0540 1.3960
17 2020-04-28 1.0530 1.3950
18 2020-04-27 1.0530 1.3950
19 2020-04-24 1.0530 1.3950
20 2020-04-23 1.0530 1.3950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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