嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0258

累计净值:1.4586 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.309亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

累计净值走势图

嘉实增强信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.0258 1.4586
2 2022-11-28 00:00:00 1.0268 1.4596
3 2022-11-25 00:00:00 1.0273 1.4601
4 2022-11-24 00:00:00 1.0275 1.4603
5 2022-11-23 00:00:00 1.0268 1.4596
6 2022-11-22 00:00:00 1.0263 1.4591
7 2022-11-21 00:00:00 1.0262 1.4590
8 2022-11-18 00:00:00 1.0256 1.4584
9 2022-11-17 00:00:00 1.0261 1.4589
10 2022-11-16 00:00:00 1.0266 1.4594
11 2022-11-15 00:00:00 1.0282 1.4610
12 2022-11-14 00:00:00 1.0287 1.4615
13 2022-11-11 00:00:00 1.0305 1.4633
14 2022-11-10 00:00:00 1.0316 1.4644
15 2022-11-09 00:00:00 1.0321 1.4649
16 2022-11-08 00:00:00 1.0325 1.4653
17 2022-11-07 00:00:00 1.0332 1.4660
18 2022-11-04 00:00:00 1.0334 1.4662
19 2022-11-03 00:00:00 1.0332 1.4660
20 2022-11-02 00:00:00 1.0330 1.4658

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034